Serie storica base 100 dal 08/05/2022 al 07/05/2025

Popso (Suisse) IF Swiss Conservative B
Bilanc. Prud. altre valute
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 07/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,25 % -0,22 %
Perf. 4 settimane 3,83 % 2,78 %
Perf. YTD 1,41 % -1,61 %
Perf. 1 anno 5,43 % 4,56 %
Perf. 3 anni 15,38 % 7,66 %
Perf. 5 anni 20,83 % 13,74 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 0,51 % 6,47 %
Perf. 2023 11,78 % 6,46 %
Perf. 2022 -7,71 % -11,90 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 3,54 % 1,36 %
Volatilità 7,00 % 6,30 %
Sharpe ratio 0,12 -0,21

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 1 / 15 1
3 mesi 3 / 15 1
6 mesi 7 / 15 2
YTD 1 / 15 1
1 anno 9 / 15 3
3 anni 1 / 15 1
5 anni 4 / 13 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,00 %
Eccellente
Max drawdown -7,24 %
Eccellente
DSR 4,98 %
Eccellente
Beta bear 0,41
Eccellente
VAR 95 -1,68 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,12
Eccellente
Information ratio 0,37
Medio
Sortino 0,18
Eccellente
Omega 1,04
Eccellente
Calmar ratio 0,12
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/05/2025 50,89 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,58 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 1,25 %
Gestione 1 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 1,51 %
Commissioni di Gestione 1,32 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Popso (Suisse) IF Swiss Conservative B
1,41%
5,43%
15,38%
7,00%
Fondo più consultato UBS (L) Strategy Yld Sust (CHF) P-acc
1,01%
5,79%
10,74%
8,24%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti altre valute è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market