IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI Golden Dragon 10/40 Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario Grande Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Golden Dragon NR
- Gestore
- Raymond Ma
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/03/2025
65,39 USD
= 62,22 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,21 % | 1,99 % |
| Perf. 4 settimane | 8,06 % | 7,59 % |
| Perf. YTD | 9,03 % | 8,57 % |
| Perf. 1 anno | 32,44 % | 28,24 % |
| Perf. 3 anni | 5,82 % | -9,55 % |
| Perf. 5 anni | 0,26 % | 0,31 % |
| Perf. 8 anni | 33,34 % | 35,66 % |
| Perf. 10 anni | 48,79 % | 47,33 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,86 % | 16,63 % |
| Perf. 2023 | -11,15 % | -17,59 % |
| Perf. 2022 | -16,30 % | -20,48 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,36 % | -7,07 % |
| Volatilità | 21,64 % | 21,47 % |
| Sharpe ratio | -0,22 | -0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 16 / 47 | 2 | |
| 3 mesi | 6 / 47 | 1 | |
| 6 mesi | 22 / 46 | 2 | |
| YTD | 15 / 47 | 2 | |
| 1 anno | 13 / 46 | 2 | |
| 3 anni | 3 / 45 | 1 | |
| 5 anni | 19 / 43 | 2 | |
| 8 anni | 9 / 28 | 2 | |
| 10 anni | 7 / 26 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,64 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -31,88 % | Eccellente | |
| DSR | 14,50 % | Buono | |
| Beta bear | 0,89 | Buono | |
| VAR 95 | -4,92 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,22 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,61 | Scarso | |
| Sortino | -0,33 | Eccellente | |
| Omega | 0,97 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,15 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/03/2025 | 213,69 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,51 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,99 % |
| Commissioni di Gestione | 2,03 % |
| Costi di Transazione | 1,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Greater China Equity A Acc USD |
|
9,03%
|
32,44%
|
5,82%
|
21,64% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Jupiter China Eq Fd L USD Acc |
|
12,65%
|
47,75%
|
6,03%
|
24,22% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Schroder Hong Kong Equity A Acc |
|
7,08%
|
26,48%
|
-5,11%
|
21,66% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FSSA Greater China Growthr I Acc USD |
|
5,08%
|
21,66%
|
-7,67%
|
21,45% | ||
| ETF | UBS MSCI Hong Kong HKD A-dis |
|
2,27%
|
10,46%
|
-17,21%
|
21,39% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR