Serie storica base 100 dal 16/01/2022 al 15/01/2025

Invesco Greater China Equity A Acc USD
Az. Grande Cina
MSCI Golden Dragon NR

Performance

Perf. 15/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,16 % 0,18 %
Perf. 4 settimane -1,50 % -1,29 %
Perf. YTD -2,43 % -2,00 %
Perf. 1 anno 21,48 % 19,22 %
Perf. 3 anni -10,71 % -23,22 %
Perf. 5 anni -13,81 % -11,50 %
Perf. 8 anni 23,99 % 29,39 %
Perf. 10 anni 39,70 % 39,48 %
Perf. annue
Perf. 2024 20,86 % 16,81 %
Perf. 2023 -11,15 % -17,68 %
Perf. 2022 -16,30 % -20,49 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata -3,50 % -8,56 %
Volatilità 21,73 % 21,53 %
Sharpe ratio -0,27 -0,50

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 25 / 48 3
3 mesi 9 / 47 1
6 mesi 31 / 47 3
YTD 13 / 47 2
1 anno 13 / 47 2
3 anni 3 / 45 1
5 anni 17 / 43 2
8 anni 10 / 28 2
10 anni 8 / 26 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,73 %
Eccellente
Max drawdown -32,80 %
Eccellente
DSR 14,66 %
Buono
Beta bear 0,87
Buono
VAR 95 -4,92 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,27
Eccellente
Information ratio -0,65
Scarso
Sortino -0,40
Eccellente
Omega 0,95
Eccellente
Calmar ratio -0,17
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/01/2025 195,11 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,45 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,99 %
Commissioni di Gestione 2,03 %
Costi di Transazione 1,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Greater China Equity A Acc USD
-2,43%
21,48%
-10,71%
21,73%
Miglior fondo - miglior rating PineBridge Greater China Equity Fund A
-3,32%
28,76%
0,70%
19,74%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS MSCI Hong Kong HKD A-dis
-3,60%
7,06%
-18,05%
21,29%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FSSA Greater China Growthr I Acc USD
-2,90%
18,18%
-18,30%
21,48%
ETF UBS MSCI Hong Kong HKD A-dis
-3,60%
7,06%
-18,05%
21,29%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR