Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI Golden Dragon 10/40 Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario Grande Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Golden Dragon NR
- Gestore
- Raymond Ma
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
63,86 USD
= 57,50 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,40 % | -0,94 % |
| Perf. 4 settimane | 10,87 % | 9,34 % |
| Perf. YTD | 0,75 % | 1,37 % |
| Perf. 1 anno | 8,76 % | 7,30 % |
| Perf. 3 anni | 9,43 % | -5,47 % |
| Perf. 5 anni | -8,57 % | -6,12 % |
| Perf. 8 anni | 15,53 % | 21,09 % |
| Perf. 10 anni | 24,82 % | 20,92 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,86 % | 16,44 % |
| Perf. 2023 | -11,15 % | -17,51 % |
| Perf. 2022 | -16,30 % | -20,49 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,48 % | -5,07 % |
| Volatilità | 22,04 % | 21,84 % |
| Sharpe ratio | -0,19 | -0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 27 / 46 | 3 | |
| 3 mesi | 29 / 46 | 3 | |
| 6 mesi | 23 / 46 | 2 | |
| YTD | 26 / 46 | 3 | |
| 1 anno | 17 / 45 | 2 | |
| 3 anni | 4 / 44 | 1 | |
| 5 anni | 24 / 43 | 3 | |
| 8 anni | 13 / 28 | 2 | |
| 10 anni | 6 / 25 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 22,04 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -26,39 % | Eccellente | |
| DSR | 15,27 % | Buono | |
| Beta bear | 0,78 | Buono | |
| VAR 95 | -4,92 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,19 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,39 | Medio | |
| Sortino | -0,27 | Eccellente | |
| Omega | 0,96 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,15 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 196,36 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,60 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,99 % |
| Commissioni di Gestione | 2,03 % |
| Costi di Transazione | 0,82 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Greater China Equity A Acc USD |
|
0,75%
|
8,76%
|
9,43%
|
22,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PineBridge Greater China Equity Fund A |
|
0,59%
|
11,68%
|
16,52%
|
20,15% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS MSCI Hong Kong HKD A-dis |
|
4,77%
|
8,50%
|
-5,55%
|
22,20% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FSSA Greater China Growthr I Acc USD |
|
-3,07%
|
0,12%
|
-1,73%
|
21,32% | ||
| ETF | UBS MSCI Hong Kong HKD A-dis |
|
4,77%
|
8,50%
|
-5,55%
|
22,20% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR