Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI Golden Dragon 10/40 Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario Grande Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Golden Dragon NR
- Gestore
- Raymond Ma
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
18/12/2025
77,99 USD
= 66,53 EUR
18/12/2025
Performance
| Perf. 18/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,61 % | -0,28 % |
| Perf. 4 settimane | -2,10 % | -1,67 % |
| Perf. YTD | 16,58 % | 14,46 % |
| Perf. 1 anno | 17,68 % | 15,26 % |
| Perf. 3 anni | 25,27 % | 9,86 % |
| Perf. 5 anni | -6,36 % | -10,33 % |
| Perf. 8 anni | 24,01 % | 24,50 % |
| Perf. 10 anni | 65,51 % | 63,48 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,86 % | 16,70 % |
| Perf. 2023 | -11,15 % | -17,21 % |
| Perf. 2022 | -16,30 % | -19,51 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,45 % | 4,49 % |
| Volatilità | 20,67 % | 19,75 % |
| Sharpe ratio | 0,31 | 0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 19 / 49 | 2 | |
| 3 mesi | 2 / 49 | 1 | |
| 6 mesi | 15 / 49 | 2 | |
| YTD | 9 / 49 | 1 | |
| 1 anno | 11 / 49 | 1 | |
| 3 anni | 5 / 47 | 1 | |
| 5 anni | 14 / 46 | 2 | |
| 8 anni | 10 / 28 | 2 | |
| 10 anni | 8 / 26 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,67 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -26,39 % | Eccellente | |
| DSR | 13,67 % | Buono | |
| Beta bear | 0,80 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,87 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,31 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,54 | Scarso | |
| Sortino | 0,47 | Eccellente | |
| Omega | 1,16 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,24 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/12/2025 | 214,41 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,82 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,03 % |
| Commissioni di Gestione | 2,03 % |
| Costi di Transazione | 0,63 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Greater China Equity A Acc USD |
|
16,58%
|
17,68%
|
25,27%
|
20,67% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GS Greater China Equity X Cap USD |
|
24,84%
|
23,54%
|
41,55%
|
26,44% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Jupiter China Eq Fd L USD Acc |
|
18,73%
|
20,30%
|
23,19%
|
21,13% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EI Sturdza Strategic China Panda USD I |
|
8,07%
|
9,17%
|
1,29%
|
20,83% | ||
| ETF | UBS MSCI Hong Kong (HKD) A-dis |
|
18,54%
|
20,67%
|
3,08%
|
20,77% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR