Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Gestione per delega
- Wellington Management Int Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro High Yield Index
- Gestore
- Konstantin Leidman(2019-05-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/04/2025
12,73 EUR
17/04/2025
Performance
| Perf. 17/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,33 % | 0,24 % |
| Perf. 4 settimane | -0,48 % | -0,98 % |
| Perf. YTD | -0,14 % | -0,53 % |
| Perf. 1 anno | 7,44 % | 5,63 % |
| Perf. 3 anni | 16,46 % | 10,70 % |
| Perf. 5 anni | 33,42 % | 19,48 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,36 % | 7,12 % |
| Perf. 2023 | 13,41 % | 9,85 % |
| Perf. 2022 | -10,07 % | -10,17 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,85 % | 3,28 % |
| Volatilità | 5,57 % | 4,70 % |
| Sharpe ratio | 0,41 | 0,15 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 54 / 108 | 2 | |
| 3 mesi | 75 / 108 | 3 | |
| 6 mesi | 66 / 107 | 3 | |
| YTD | 75 / 108 | 3 | |
| 1 anno | 20 / 100 | 1 | |
| 3 anni | 5 / 88 | 1 | |
| 5 anni | 4 / 77 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,57 % | Scarso | |
| Max drawdown | -12,04 % | Medio | |
| DSR | 3,99 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,08 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,45 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,41 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,21 | Medio | |
| Sortino | 0,57 | Eccellente | |
| Omega | 1,20 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,19 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/04/2025 | 24,89 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 125,23 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,1 % |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington IE Euro HY Bond Fd EUR D Acc |
|
-0,14%
|
7,44%
|
16,46%
|
5,57% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS Lux Bond Fund Euro HY EUR N-D |
|
-0,40%
|
6,95%
|
13,84%
|
5,45% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi IS Euro High Yield Bd ESG UE Dist |
|
0,03%
|
6,15%
|
11,77%
|
5,32% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco Glob High Yd Corp Bd ESG Acc ETF | - |
-7,90%
|
1,63%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Pictet EUR St Term HY R EUR |
|
0,18%
|
4,80%
|
9,87%
|
3,75% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index