Serie storica base 100 dal 27/09/2021 al 26/09/2024

Wellington IE Euro HY Bond Fd EUR D Acc
Obblig. Euro high yield
ICE BofA Euro High Yield Index

Performance

Perf. 26/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,39 % 0,07 %
Perf. 4 settimane 1,56 % 0,82 %
Perf. YTD 6,77 % 5,20 %
Perf. 1 anno 13,96 % 10,43 %
Perf. 3 anni 8,84 % 3,26 %
Perf. 5 anni 21,70 % 9,05 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 13,41 % 9,79 %
Perf. 2022 -10,07 % -10,15 %
Perf. 2021 3,56 % 2,32 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 2,60 % 0,87 %
Volatilità 5,75 % 4,79 %
Sharpe ratio 0,13 -0,21

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 19 / 108 1
3 mesi 6 / 107 1
6 mesi 24 / 101 1
YTD 18 / 101 1
1 anno 6 / 97 1
3 anni 7 / 87 1
5 anni 4 / 73 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,75 %
Scarso
Max drawdown -15,73 %
Medio
DSR 4,17 %
Scarso
Beta bear 1,07
Scarso
VAR 95 -1,45 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,13
Eccellente
Information ratio 0,72
Buono
Sortino 0,18
Eccellente
Omega 1,06
Eccellente
Calmar ratio 0,05
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/09/2024 256,21 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 16,33 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,1 %
Commissioni di Gestione 11 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington IE Euro HY Bond Fd EUR D Acc
6,77%
13,96%
8,84%
5,75%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Amundi IS Euro High Yield Bd ESG UE Dist
4,13%
9,81%
2,38%
5,50%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers II EUR H/Y Co Bd 1-3 Sw ETF 1D
1,91%
4,88%
3,98%
3,47%
Fondo più consultato Pictet EUR St Term HY R EUR
3,74%
7,73%
5,63%
3,89%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index