Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

Wellington IE Euro HY Bond Fd EUR D Acc
Obblig. Euro high yield
ICE BofA Euro High Yield Index

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,11 % 0,09 %
Perf. 4 settimane 1,33 % 1,17 %
Perf. YTD 2,12 % 1,58 %
Perf. 1 anno 8,30 % 6,41 %
Perf. 3 anni 23,06 % 16,10 %
Perf. 5 anni 28,49 % 17,69 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 8,36 % 7,10 %
Perf. 2023 13,41 % 9,85 %
Perf. 2022 -10,07 % -10,16 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 7,08 % 5,04 %
Volatilità 5,41 % 4,64 %
Sharpe ratio 0,80 0,50

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 30 / 104 2
3 mesi 8 / 104 1
6 mesi 34 / 103 2
YTD 24 / 103 1
1 anno 7 / 99 1
3 anni 4 / 87 1
5 anni 4 / 76 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,41 %
Scarso
Max drawdown -8,18 %
Scarso
DSR 3,76 %
Scarso
Beta bear 1,10
Scarso
VAR 95 -1,16 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,80
Eccellente
Information ratio 0,38
Medio
Sortino 1,15
Eccellente
Omega 1,39
Eccellente
Calmar ratio 0,52
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/06/2025 31,65 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 39,28 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,1 %
Commissioni di Gestione 1,1 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington IE Euro HY Bond Fd EUR D Acc
2,12%
8,30%
23,06%
5,41%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Evli European High Yield B
2,50%
8,14%
20,91%
5,15%
Miglior fondo RSI - miglior rating Amundi IS Euro High Yield Bd ESG UE Dist
2,06%
6,94%
16,56%
5,22%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Invesco Glob High Yd Corp Bd ESG ETF Acc -
-4,30%
5,18%
-
-
Fondo più consultato Pictet EUR St Term HY R EUR
1,89%
5,25%
13,75%
3,73%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index