Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Investment Management [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Lyndon Man, Luke Greenwood, Gareth Isaac, Tom Sartain, Michael Booth
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/10/2024
7,39 EUR
24/10/2024
Performance
| Perf. 24/10/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,22 % | 0,18 % |
| Perf. 4 settimane | 0,06 % | 0,28 % |
| Perf. YTD | 2,97 % | 3,36 % |
| Perf. 1 anno | 10,78 % | 8,42 % |
| Perf. 3 anni | -8,96 % | -2,77 % |
| Perf. 5 anni | -8,35 % | -1,84 % |
| Perf. 8 anni | -1,05 % | 1,23 % |
| Perf. 10 anni | 10,82 % | 5,65 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 7,86 % | 6,01 % |
| Perf. 2022 | -17,90 % | -11,15 % |
| Perf. 2021 | -2,79 % | -0,96 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -3,27 % | -1,10 % |
| Volatilità | 6,39 % | 3,69 % |
| Sharpe ratio | -0,82 | -0,83 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 63 / 452 | 1 | |
| 3 mesi | 107 / 450 | 1 | |
| 6 mesi | 134 / 445 | 2 | |
| YTD | 223 / 436 | 3 | |
| 1 anno | 55 / 429 | 1 | |
| 3 anni | 288 / 374 | 4 | |
| 5 anni | 224 / 319 | 3 | |
| 8 anni | 125 / 242 | 3 | |
| 10 anni | 43 / 219 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,39 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -21,90 % | Pessimo | |
| DSR | 4,85 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,93 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,28 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,82 | Scarso | |
| Information ratio | 0,00 | Medio | |
| Sortino | -1,08 | Medio | |
| Omega | 0,75 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,23 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/10/2024 | 196,99 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,43 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,03 % |
| Commissioni di Gestione | 1,04 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Euro Bond A Acc EUR |
|
2,97%
|
10,78%
|
-8,96%
|
6,39% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
7,65%
|
14,32%
|
14,86%
|
6,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
7,65%
|
14,32%
|
14,86%
|
6,14% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CSIF (Lux) CSI Bd Aggregate EURFB |
|
2,33%
|
9,03%
|
-9,57%
|
6,33% | ||
| ETF | BNPP Easy € Cp Bd SRI Fos Free Ult Dr Pr | - |
3,57%
|
4,61%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
7,65%
|
14,32%
|
14,86%
|
6,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index