Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco AM Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- 45% ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return), 35% Bloomberg Pan European Aggregate Corp EUR Hedged Index (Total Return)& 20% MSCI Europe ex UK Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti Europa
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gestore
- Thomas Moore, Alexandra Ivanova, Oliver Collin
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/04/2025
23,31 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,21 % | 0,18 % |
| Perf. 4 settimane | -1,48 % | -0,40 % |
| Perf. YTD | 0,17 % | -0,37 % |
| Perf. 1 anno | 3,51 % | 4,59 % |
| Perf. 3 anni | 8,82 % | 7,18 % |
| Perf. 5 anni | 20,59 % | 14,76 % |
| Perf. 8 anni | 15,11 % | 12,15 % |
| Perf. 10 anni | 18,32 % | 11,17 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,68 % | 4,67 % |
| Perf. 2023 | 8,81 % | 7,88 % |
| Perf. 2022 | -10,24 % | -10,10 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,53 % | 1,86 % |
| Volatilità | 5,83 % | 4,41 % |
| Sharpe ratio | -0,01 | -0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 77 / 179 | 2 | |
| 3 mesi | 36 / 179 | 1 | |
| 6 mesi | 62 / 178 | 2 | |
| YTD | 37 / 179 | 1 | |
| 1 anno | 60 / 177 | 2 | |
| 3 anni | 60 / 166 | 2 | |
| 5 anni | 23 / 158 | 1 | |
| 8 anni | 23 / 112 | 1 | |
| 10 anni | 8 / 91 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,83 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,46 % | Scarso | |
| DSR | 4,34 % | Medio | |
| Beta bear | 0,66 | Medio | |
| VAR 95 | -1,19 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,01 | Buono | |
| Information ratio | 0,37 | Medio | |
| Sortino | -0,01 | Buono | |
| Omega | 1,02 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,00 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 1.191,17 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,64 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,12 % |
| Commissioni di Gestione | 2,11 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Pan European High Inc E Acc EUR |
|
0,17%
|
3,51%
|
8,82%
|
5,83% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Anima Crescita Italia A |
|
0,28%
|
6,80%
|
17,55%
|
6,31% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Invesco Pan European High Inc A Acc EUR |
|
0,31%
|
4,01%
|
10,45%
|
5,82% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market