Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SGR S.p.A. - L[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- ICE 1-5 Year Euro Large Cap Corporate ESG Tilt Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
- Gestore
- Giannotta Andrea
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/03/2026
103,55 EUR
26/03/2026
Performance
| Perf. 26/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,27 % | -0,11 % |
| Perf. 4 settimane | -1,73 % | -0,90 % |
| Perf. YTD | -0,92 % | -0,38 % |
| Perf. 1 anno | 1,82 % | 1,49 % |
| Perf. 3 anni | 12,26 % | 9,22 % |
| Perf. 5 anni | 3,98 % | 5,69 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 3,36 % | 2,44 % |
| Perf. 2024 | 4,70 % | 3,78 % |
| Perf. 2023 | 6,04 % | 3,82 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 4,90 % | 3,37 % |
| Volatilità | 1,83 % | 0,72 % |
| Sharpe ratio | 1,01 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 60 / 263 | 1 | |
| 3 mesi | 37 / 262 | 1 | |
| 6 mesi | 35 / 259 | 1 | |
| YTD | 17 / 262 | 1 | |
| 1 anno | 22 / 253 | 1 | |
| 3 anni | 14 / 225 | 1 | |
| 5 anni | 129 / 203 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 1,83 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -0,89 % | Scarso | |
| DSR | 1,10 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,37 | Pessimo | |
| VAR 95 | -0,36 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,01 | Buono | |
| Information ratio | 1,46 | Eccellente | |
| Sortino | 1,68 | Buono | |
| Omega | 1,50 | Buono | |
| Calmar ratio | 2,02 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/03/2026 | 267,78 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,18 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,47 % |
| Commissioni di Gestione | 0,25 % |
| Costi di Transazione | 0,22 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Bond Corporate EUR Short Term LTE Z |
|
-0,92%
|
1,82%
|
12,26%
|
1,83% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco € Corp Bd ESG ShoDur Multi-F ETF |
|
-1,03%
|
1,56%
|
11,36%
|
1,82% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | NatixisAM Ostrum Tot Ret Sov R/A EUR |
|
-0,09%
|
0,37%
|
1,13%
|
1,91% | ||
| ETF | iShares € Ultrashort Bnd ETF EUR Acc |
|
0,42%
|
2,29%
|
10,36%
|
0,21% | ||
| Fondo più consultato | Carmignac Sécurité AW EUR Acc |
|
-0,59%
|
0,96%
|
11,47%
|
1,37% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index