Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari misti
- Benchmark
- ICE BofA 1-3 Year All Euro Government Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
- Gestore
- Aymeric Guedy(2023-03-01),Marie-Anne Allier(2019-04-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/12/2025
1.918,08 EUR
16/12/2025
Performance
| Perf. 16/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,02 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | -0,10 % | 0,08 % |
| Perf. YTD | 2,15 % | 2,28 % |
| Perf. 1 anno | 2,14 % | 2,28 % |
| Perf. 3 anni | 11,98 % | 10,03 % |
| Perf. 5 anni | 6,89 % | 5,97 % |
| Perf. 8 anni | 9,58 % | 5,62 % |
| Perf. 10 anni | 11,84 % | 6,62 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,28 % | 3,77 % |
| Perf. 2023 | 4,06 % | 3,82 % |
| Perf. 2022 | -4,75 % | -3,58 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,98 % | 3,23 % |
| Volatilità | 1,49 % | 0,79 % |
| Sharpe ratio | 0,63 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 250 / 263 | 4 | |
| 3 mesi | 245 / 260 | 4 | |
| 6 mesi | 159 / 255 | 3 | |
| YTD | 145 / 253 | 3 | |
| 1 anno | 140 / 252 | 3 | |
| 3 anni | 40 / 220 | 1 | |
| 5 anni | 89 / 200 | 2 | |
| 8 anni | 31 / 156 | 1 | |
| 10 anni | 22 / 136 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 1,49 % | Scarso | |
| Max drawdown | -1,96 % | Pessimo | |
| DSR | 0,91 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,60 | Scarso | |
| VAR 95 | -0,27 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,63 | Medio | |
| Information ratio | 0,74 | Buono | |
| Sortino | 1,03 | Buono | |
| Omega | 1,24 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,47 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/12/2025 | 4.953,92 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,91 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,11 % |
| Commissioni di Gestione | 1,11 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Sécurité AW EUR Acc |
|
2,15%
|
2,14%
|
11,98%
|
1,49% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | M&G Lux Short Dat Corp Bd Fd A EUR Acc |
|
3,02%
|
2,98%
|
13,25%
|
1,44% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BlackRock Euro Short Duration Corp Bd A2 |
|
2,69%
|
2,55%
|
9,92%
|
1,50% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares € Ultrashort Bnd ETF EUR Acc |
|
2,53%
|
2,66%
|
10,44%
|
0,23% | ||
| Fondo più consultato | Carmignac Sécurité AW EUR Acc |
|
2,15%
|
2,14%
|
11,98%
|
1,49% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index