Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- FTSE MTS Italy CCT – ex-Bank of Italy Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
- Gestore
- Giannotta Andrea
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/07/2025
142,65 EUR
01/07/2025
Performance
| Perf. 01/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,02 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 0,32 % | 0,18 % |
| Perf. YTD | 2,28 % | 1,46 % |
| Perf. 1 anno | 4,49 % | 3,87 % |
| Perf. 3 anni | 10,62 % | 9,09 % |
| Perf. 5 anni | 10,98 % | 6,51 % |
| Perf. 8 anni | 10,16 % | 4,99 % |
| Perf. 10 anni | 9,50 % | 5,65 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,22 % | 3,79 % |
| Perf. 2023 | 4,00 % | 3,84 % |
| Perf. 2022 | -0,92 % | -3,56 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,42 % | 2,49 % |
| Volatilità | 1,53 % | 1,09 % |
| Sharpe ratio | 0,44 | -0,23 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 64 / 263 | 1 | |
| 3 mesi | 7 / 263 | 1 | |
| 6 mesi | 9 / 262 | 1 | |
| YTD | 12 / 263 | 1 | |
| 1 anno | 86 / 258 | 2 | |
| 3 anni | 29 / 216 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 1,53 % | Scarso | |
| Max drawdown | -1,73 % | Buono | |
| DSR | 0,99 % | Medio | |
| Beta bear | 0,29 | Buono | |
| VAR 95 | -0,27 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,44 | Buono | |
| Information ratio | 0,71 | Buono | |
| Sortino | 0,69 | Buono | |
| Omega | 1,21 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,38 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/07/2025 | 1.608,24 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 23,00 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,64 % |
| Commissioni di Gestione | 0,54 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Bond Italy Floating Rate LTE R |
|
2,28%
|
4,49%
|
10,62%
|
1,53% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Tikehau Short Duration R EUR Acc |
|
1,65%
|
4,11%
|
12,69%
|
1,48% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares € Ultrashort Bd UCIT ETF CHF Dis |
|
0,28%
|
0,11%
|
1,91%
|
3,16% | ||
| Fondo più consultato | Carmignac Sécurité AW EUR Acc |
|
1,69%
|
4,65%
|
14,63%
|
2,03% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index