IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari misti
- Benchmark
- ICE BofA 1-3 ans All Euro Government Index, coupons réinvestis
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
- Gestore
- Aymeric Guedy(2023-03-01),Marie-Anne Allier(2019-04-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/03/2025
1.889,95 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,37 % | -0,16 % |
| Perf. 4 settimane | -0,09 % | 0,05 % |
| Perf. YTD | 0,61 % | 0,48 % |
| Perf. 1 anno | 4,99 % | 3,92 % |
| Perf. 3 anni | 9,25 % | 5,59 % |
| Perf. 5 anni | 7,39 % | 4,46 % |
| Perf. 8 anni | 7,64 % | 4,04 % |
| Perf. 10 anni | 9,55 % | 4,06 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,28 % | 3,77 % |
| Perf. 2023 | 4,06 % | 3,85 % |
| Perf. 2022 | -4,75 % | -3,59 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,86 % | 1,49 % |
| Volatilità | 2,45 % | 1,15 % |
| Sharpe ratio | -0,22 | -0,79 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 13 / 257 | 1 | |
| 3 mesi | 27 / 256 | 1 | |
| 6 mesi | 32 / 254 | 1 | |
| YTD | 13 / 257 | 1 | |
| 1 anno | 25 / 242 | 1 | |
| 3 anni | 82 / 211 | 2 | |
| 5 anni | 46 / 195 | 1 | |
| 8 anni | 26 / 147 | 1 | |
| 10 anni | 10 / 127 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,45 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -6,84 % | Pessimo | |
| DSR | 1,92 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,26 | Buono | |
| VAR 95 | -0,48 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,22 | Buono | |
| Information ratio | 0,37 | Medio | |
| Sortino | -0,28 | Buono | |
| Omega | 0,92 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,08 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/03/2025 | 4.634,29 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,54 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,11 % |
| Commissioni di Gestione | 1,11 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Sécurité AW EUR Acc |
|
0,61%
|
4,99%
|
9,25%
|
2,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares € Ultr Sht Bd ESG ETF Dis USD |
|
4,58%
|
3,14%
|
4,71%
|
3,56% | ||
| Fondo più consultato | Carmignac Sécurité AW EUR Acc |
|
0,61%
|
4,99%
|
9,25%
|
2,45% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index