Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari misti
- Benchmark
- ICE BofA 1-3 Year All Euro Government Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
- Gestore
- Aymeric Guedy(2023-03-01),Marie-Anne Allier(2019-04-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/04/2025
1.895,08 EUR
17/04/2025
Performance
| Perf. 17/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,15 % | 0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 0,33 % | 0,20 % |
| Perf. YTD | 0,93 % | 0,71 % |
| Perf. 1 anno | 4,73 % | 3,81 % |
| Perf. 3 anni | 10,34 % | 6,34 % |
| Perf. 5 anni | 11,87 % | 6,96 % |
| Perf. 8 anni | 7,81 % | 4,30 % |
| Perf. 10 anni | 10,21 % | 4,22 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,28 % | 3,79 % |
| Perf. 2023 | 4,06 % | 3,83 % |
| Perf. 2022 | -4,75 % | -3,57 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,21 % | 1,95 % |
| Volatilità | 2,06 % | 1,12 % |
| Sharpe ratio | 0,31 | -0,56 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 224 / 261 | 4 | |
| 3 mesi | 80 / 261 | 2 | |
| 6 mesi | 67 / 259 | 2 | |
| YTD | 85 / 261 | 2 | |
| 1 anno | 27 / 250 | 1 | |
| 3 anni | 14 / 216 | 1 | |
| 5 anni | 32 / 202 | 1 | |
| 8 anni | 30 / 149 | 1 | |
| 10 anni | 18 / 129 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,06 % | Scarso | |
| Max drawdown | -3,32 % | Medio | |
| DSR | 1,44 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,15 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,39 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,31 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,82 | Buono | |
| Sortino | 0,44 | Eccellente | |
| Omega | 1,13 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,19 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/04/2025 | 4.713,27 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,92 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,11 % |
| Commissioni di Gestione | 1,11 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Sécurité AW EUR Acc |
|
0,93%
|
4,73%
|
10,34%
|
2,06% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | M&G Lux Short Dat Corp Bd Fd A EUR Acc |
|
0,99%
|
4,60%
|
8,56%
|
1,97% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BSF ESG Sustain Short Duration Bd A2 EUR |
|
1,18%
|
4,36%
|
4,75%
|
1,99% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Eurizon Bond Italy Short Term LTE Z EUR |
|
1,22%
|
4,75%
|
5,84%
|
1,97% | ||
| ETF | iShares € Ultr Sht Bd ESG ETF Dis CHF |
|
1,31%
|
-0,17%
|
2,04%
|
3,21% | ||
| Fondo più consultato | Carmignac Sécurité AW EUR Acc |
|
0,93%
|
4,73%
|
10,34%
|
2,06% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index