Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari salute
- Benchmark
- MSCI AC World (Net TR) Index
- Categoria Quantalys
- Azionario salute - farmaceutico
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gestore
- John Bowler, Ines Duarte Da Silva
NAV
22/04/2025
141,69 USD
= 123,46 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,55 % | -0,57 % |
| Perf. 4 settimane | -14,35 % | -11,58 % |
| Perf. YTD | -14,63 % | -11,88 % |
| Perf. 1 anno | -15,43 % | -9,61 % |
| Perf. 3 anni | -14,40 % | -11,65 % |
| Perf. 5 anni | 18,08 % | 6,53 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,64 % | 4,97 % |
| Perf. 2023 | 1,56 % | -1,59 % |
| Perf. 2022 | -12,71 % | -9,27 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,27 % | -1,34 % |
| Volatilità | 12,46 % | 11,92 % |
| Sharpe ratio | -0,31 | -0,33 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 97 / 139 | 3 | |
| 3 mesi | 90 / 139 | 3 | |
| 6 mesi | 87 / 137 | 3 | |
| YTD | 91 / 139 | 3 | |
| 1 anno | 107 / 135 | 4 | |
| 3 anni | 78 / 119 | 3 | |
| 5 anni | 27 / 92 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,46 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -15,76 % | Buono | |
| DSR | 9,14 % | Buono | |
| Beta bear | 0,87 | Buono | |
| VAR 95 | -2,87 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,31 | Scarso | |
| Information ratio | -0,61 | Scarso | |
| Sortino | -0,42 | Scarso | |
| Omega | 0,93 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,24 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | 28,67 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -22,86 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,94 % |
| Commissioni di Gestione | 1,86 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder Healthcare Innovation A Acc USD |
|
-14,63%
|
-15,43%
|
-14,40%
|
12,46% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Polar Capital Healthcar Opp Fd R USD Dis |
|
-18,23%
|
-14,38%
|
-0,21%
|
15,54% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Raiffeisen Health/Well ESG Aktien VTA |
|
-12,59%
|
-13,00%
|
-9,16%
|
12,39% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Polar Capital Healthc Blu Chip I USD Acc |
|
-14,44%
|
-12,78%
|
-3,85%
|
12,56% | ||
| ETF | iShares Healthcare Innovat ETF EUR Acc |
|
-15,70%
|
-7,70%
|
-14,11%
|
17,02% | ||
| Fondo più consultato | BGF World Healthscience Fund E2 EUR |
|
-8,57%
|
-8,25%
|
-2,79%
|
11,91% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR