Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari salute
- Benchmark
- MSCI AC World (Net TR) Index
- Categoria Quantalys
- Azionario salute - farmaceutico
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gestore
- John Bowler, Ines Duarte Da Silva
NAV
27/06/2025
148,85 USD
= 127,27 EUR
27/06/2025
Performance
| Perf. 27/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,39 % | -0,05 % |
| Perf. 4 settimane | -1,41 % | -1,35 % |
| Perf. YTD | -12,00 % | -9,83 % |
| Perf. 1 anno | -17,30 % | -11,58 % |
| Perf. 3 anni | -6,16 % | -6,41 % |
| Perf. 5 anni | 13,21 % | 5,12 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,64 % | 4,96 % |
| Perf. 2023 | 1,56 % | -1,68 % |
| Perf. 2022 | -12,71 % | -9,26 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,55 % | -1,54 % |
| Volatilità | 13,17 % | 12,58 % |
| Sharpe ratio | -0,33 | -0,34 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 62 / 138 | 2 | |
| 3 mesi | 63 / 138 | 2 | |
| 6 mesi | 70 / 136 | 3 | |
| YTD | 83 / 138 | 3 | |
| 1 anno | 102 / 135 | 3 | |
| 3 anni | 67 / 120 | 3 | |
| 5 anni | 38 / 93 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,17 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -22,93 % | Scarso | |
| DSR | 10,09 % | Buono | |
| Beta bear | 0,86 | Buono | |
| VAR 95 | -3,27 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,33 | Scarso | |
| Information ratio | -0,22 | Medio | |
| Sortino | -0,43 | Medio | |
| Omega | 0,93 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,18 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/06/2025 | 29,31 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,86 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,94 % |
| Commissioni di Gestione | 1,86 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder Healthcare Innovation A Acc USD |
|
-12,00%
|
-17,30%
|
-6,16%
|
13,17% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares US Medical Devices ETF USD Acc |
|
-5,49%
|
2,00%
|
14,37%
|
17,13% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Pictet Health P USD |
|
-12,78%
|
-10,20%
|
1,70%
|
13,30% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Polar Capital Healthc Blu Chip I USD Acc |
|
-12,21%
|
-13,74%
|
1,24%
|
13,28% | ||
| ETF | Invesco Health Care US Select Sector ETF |
|
-13,13%
|
-15,09%
|
-2,69%
|
13,96% | ||
| Fondo più consultato | BGF World Healthscience Fund E2 EUR |
|
-12,28%
|
-16,51%
|
-4,23%
|
12,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR