Scheda identificativa
- Società di gestione
- Threadneedle Management Luxemb[...]
- Gestione per delega
- Columbia Management Invest Adv[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Guy Pope
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/07/2025
39,97 EUR
15/07/2025
Performance
| Perf. 15/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,30 % | -0,13 % |
| Perf. 4 settimane | 4,42 % | 2,89 % |
| Perf. YTD | 5,08 % | -5,07 % |
| Perf. 1 anno | 6,04 % | 3,54 % |
| Perf. 3 anni | 51,79 % | 35,93 % |
| Perf. 5 anni | 73,94 % | 76,39 % |
| Perf. 8 anni | 106,46 % | 135,31 % |
| Perf. 10 anni | 134,15 % | 163,17 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,18 % | 26,68 % |
| Perf. 2023 | 26,73 % | 18,89 % |
| Perf. 2022 | -22,43 % | -15,65 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 15,33 % | 12,20 % |
| Volatilità | 16,80 % | 14,93 % |
| Sharpe ratio | 0,74 | 0,63 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 102 / 596 | 1 | |
| 3 mesi | 216 / 592 | 2 | |
| 6 mesi | 279 / 580 | 2 | |
| YTD | 270 / 580 | 2 | |
| 1 anno | 405 / 554 | 3 | |
| 3 anni | 212 / 474 | 2 | |
| 5 anni | 159 / 371 | 2 | |
| 8 anni | 137 / 270 | 3 | |
| 10 anni | 115 / 223 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,80 % | Medio | |
| Max drawdown | -20,46 % | Scarso | |
| DSR | 11,58 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,88 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,84 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,74 | Medio | |
| Information ratio | 0,07 | Medio | |
| Sortino | 1,08 | Medio | |
| Omega | 1,31 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,60 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/07/2025 | 468,10 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -22,28 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | 0,52 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CT Lux US Contrarn Core Eqties AEH EUR |
|
5,08%
|
6,04%
|
51,79%
|
16,80% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 EUR H ETF Acc |
|
5,66%
|
9,99%
|
56,31%
|
16,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-4,08%
|
4,38%
|
39,64%
|
16,17% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate |
|
-6,24%
|
3,39%
|
46,37%
|
16,44% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco S&P 500 Low Volatility ETF Acc |
|
-7,67%
|
3,23%
|
6,06%
|
12,57% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-7,80%
|
0,28%
|
31,06%
|
15,56% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR