Serie storica base 100 dal 05/10/2021 al 04/10/2024

MSIF Gbl Balanced Risk Ctrl FoF B
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 04/10/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,30 % -0,02 %
Perf. 4 settimane 2,43 % 2,58 %
Perf. YTD 9,80 % 7,22 %
Perf. 1 anno 16,57 % 13,27 %
Perf. 3 anni -1,77 % 5,12 %
Perf. 5 anni 5,61 % 19,54 %
Perf. 8 anni 8,93 % 29,29 %
Perf. 10 anni 17,45 % 38,08 %
Perf. annue
Perf. 2023 5,63 % 7,71 %
Perf. 2022 -15,58 % -11,94 %
Perf. 2021 1,94 % 9,88 %
Dati 3 anni al 30/09/2024
Perf. annualizzata -0,77 % 1,53 %
Volatilità 7,03 % 6,37 %
Sharpe ratio -0,39 -0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2024

Rank Quartile
1 mese 714 / 1734 2
3 mesi 434 / 1730 2
6 mesi 583 / 1705 2
YTD 293 / 1672 1
1 anno 536 / 1642 2
3 anni 1095 / 1387 4
5 anni 879 / 1096 4
8 anni 543 / 685 4
10 anni 407 / 573 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,03 %
Buono
Max drawdown -19,96 %
Scarso
DSR 5,40 %
Buono
Beta bear 0,74
Medio
VAR 95 -1,83 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,39
Pessimo
Information ratio -0,90
Scarso
Sortino -0,51
Scarso
Omega 0,89
Scarso
Calmar ratio -0,13
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 04/10/2024 96,62 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,33 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso 4 %
Gestione 2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 3,39 %
Commissioni di Gestione 3,39 %
Costi di Transazione 0,27 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MSIF Gbl Balanced Risk Ctrl FoF B
9,80%
16,57%
-1,77%
7,03%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market