Scheda identificativa
- Società di gestione
- CA Indosuez Wealth AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Euro Corporate Bonds 1-5 years TR Index Unhedged EUR (LEC4TREU)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/06/2025
109,37 EUR
04/06/2025
Performance
| Perf. 04/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,06 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,69 % | 0,53 % |
| Perf. YTD | 1,77 % | 1,24 % |
| Perf. 1 anno | 6,92 % | 4,99 % |
| Perf. 3 anni | 15,38 % | 8,06 % |
| Perf. 5 anni | 7,30 % | 2,80 % |
| Perf. 8 anni | 4,76 % | 4,07 % |
| Perf. 10 anni | 8,35 % | 8,25 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,87 % | 4,28 % |
| Perf. 2023 | 9,07 % | 7,16 % |
| Perf. 2022 | -14,92 % | -12,32 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,79 % | 2,46 % |
| Volatilità | 4,88 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | 0,42 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 60 / 380 | 1 | |
| 3 mesi | 151 / 379 | 2 | |
| 6 mesi | 17 / 373 | 1 | |
| YTD | 49 / 373 | 1 | |
| 1 anno | 16 / 363 | 1 | |
| 3 anni | 16 / 277 | 1 | |
| 5 anni | 44 / 252 | 1 | |
| 8 anni | 61 / 174 | 2 | |
| 10 anni | 58 / 143 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,88 % | Scarso | |
| Max drawdown | -9,82 % | Pessimo | |
| DSR | 3,64 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,08 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,23 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,42 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,49 | Medio | |
| Sortino | 0,56 | Eccellente | |
| Omega | 1,21 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,20 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/06/2025 | 80,48 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,27 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | 0,01 % |
| Spese correnti | 1,03 % |
| Commissioni di Gestione | 1,03 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Indosuez Funds Euro Bonds P |
|
1,77%
|
6,92%
|
15,38%
|
4,88% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
2,57%
|
7,71%
|
18,88%
|
6,77% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR SICAV Euro Sustainable Credit R EUR |
|
0,70%
|
4,98%
|
8,27%
|
4,77% | ||
| ETF | Amundi IS EUR Corp Bd ESG IE C EUR |
|
1,26%
|
5,45%
|
7,67%
|
5,46% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
1,79%
|
5,18%
|
19,04%
|
3,24% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index