Serie storica base 100 dal 22/11/2021 al 21/11/2024

UBS JPM Gb Gov ESG Liquid Bd USD A-acc
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 21/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,45 % 0,18 %
Perf. 4 settimane 0,49 % 0,62 %
Perf. YTD 1,48 % 4,89 %
Perf. 1 anno 5,55 % 8,42 %
Perf. 3 anni -10,80 % -0,38 %
Perf. 5 anni -9,95 % 2,78 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 1,06 % 5,09 %
Perf. 2022 -12,20 % -9,29 %
Perf. 2021 0,95 % 1,94 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata -3,27 % -0,16 %
Volatilità 7,36 % 3,67 %
Sharpe ratio -0,73 -0,61

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 906 / 1177 4
3 mesi 1044 / 1173 4
6 mesi 865 / 1162 3
YTD 959 / 1103 4
1 anno 840 / 1096 4
3 anni 705 / 873 4
5 anni 610 / 695 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,36 %
Scarso
Max drawdown -17,06 %
Scarso
DSR 5,26 %
Pessimo
Beta bear 0,83
Pessimo
VAR 95 -1,54 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,73
Scarso
Information ratio -0,25
Medio
Sortino -1,02
Scarso
Omega 0,79
Scarso
Calmar ratio -0,31
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/11/2024 89,74 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,26 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,15 %
Commissioni di Gestione 0,15 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS JPM Gb Gov ESG Liquid Bd USD A-acc
1,48%
5,55%
-10,80%
7,36%
Miglior fondo - miglior rating Schroder GAIA Cat Bond F USD Acc
16,40%
13,72%
35,57%
9,15%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating BlueBay Impact-Aligned Bd Fd G USD
9,98%
14,52%
4,57%
7,46%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden US Dollar Liquidity USD
10,66%
10,67%
20,65%
7,46%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index