Scheda identificativa
- Società di gestione
- First Trust Global Portfolios [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofAML 3-5 Year Global Government Index, EUR Hedged
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Team Managed (2013-04-09)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/06/2025
17,31 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,06 % | -0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 0,28 % | 0,31 % |
| Perf. YTD | 0,99 % | -0,94 % |
| Perf. 1 anno | 2,09 % | 3,19 % |
| Perf. 3 anni | 3,26 % | 5,25 % |
| Perf. 5 anni | -7,97 % | 2,75 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,51 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 4,61 % | 4,94 % |
| Perf. 2022 | -8,69 % | -9,35 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,88 % | 1,62 % |
| Volatilità | 3,10 % | 3,80 % |
| Sharpe ratio | -0,60 | -0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 774 / 1190 | 3 | |
| 3 mesi | 322 / 1178 | 2 | |
| 6 mesi | 372 / 1155 | 2 | |
| YTD | 472 / 1163 | 2 | |
| 1 anno | 755 / 1126 | 3 | |
| 3 anni | 519 / 879 | 3 | |
| 5 anni | 548 / 712 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,10 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -4,84 % | Eccellente | |
| DSR | 2,20 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,19 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,67 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,60 | Pessimo | |
| Information ratio | 0,38 | Medio | |
| Sortino | -0,84 | Pessimo | |
| Omega | 0,84 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,37 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 8,84 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,51 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,45 % |
| Commissioni di Gestione | 0,45 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| First Trust LD Gb Gov Bd C Dis EUR |
|
0,99%
|
2,09%
|
3,26%
|
3,10% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-3,47%
|
9,86%
|
48,74%
|
8,24% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | M&G Total Return Cdt Inv Fd A |
|
1,33%
|
5,08%
|
20,21%
|
3,11% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G |
|
0,33%
|
3,06%
|
12,39%
|
3,43% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR |
|
0,91%
|
3,44%
|
5,79%
|
3,22% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,46%
|
4,24%
|
7,75%
|
5,37% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index