Scheda identificativa
- Società di gestione
- First Trust Global Portfolios [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofAML 3-5 Year Global Government Index, EUR Hedged
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Team Managed (2013-04-09)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
04/09/2025
17,31 EUR
04/09/2025
Performance
| Perf. 04/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,12 % | 0,34 % |
| Perf. 4 settimane | 0,12 % | 0,17 % |
| Perf. YTD | 0,99 % | -0,27 % |
| Perf. 1 anno | 0,74 % | 1,68 % |
| Perf. 3 anni | 4,26 % | 6,37 % |
| Perf. 5 anni | -8,82 % | 2,68 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,51 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 4,61 % | 5,02 % |
| Perf. 2022 | -8,85 % | -9,36 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,38 % | 1,94 % |
| Volatilità | 2,84 % | 3,59 % |
| Sharpe ratio | -0,55 | -0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 283 / 1179 | 1 | |
| 3 mesi | 786 / 1175 | 3 | |
| 6 mesi | 554 / 1155 | 2 | |
| YTD | 583 / 1141 | 3 | |
| 1 anno | 723 / 1114 | 3 | |
| 3 anni | 493 / 898 | 3 | |
| 5 anni | 570 / 715 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,84 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -2,78 % | Eccellente | |
| DSR | 2,05 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,21 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,54 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,55 | Scarso | |
| Information ratio | 0,64 | Buono | |
| Sortino | -0,76 | Pessimo | |
| Omega | 0,83 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,55 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/09/2025 | 6,09 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -30,90 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,55 % |
| Commissioni di Gestione | 0,55 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| First Trust LD Gb Gov Bd C Dis EUR |
|
0,99%
|
0,74%
|
4,26%
|
2,84% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-1,71%
|
8,92%
|
49,69%
|
7,97% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNPP Flex I Strct Cdt Inc Clc EUR Acc |
|
2,89%
|
4,92%
|
27,39%
|
2,90% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G |
|
1,03%
|
2,66%
|
14,08%
|
3,07% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR |
|
1,82%
|
2,10%
|
9,92%
|
2,74% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
5,21%
|
4,51%
|
12,85%
|
4,94% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index