Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari paesi emergenti
- Benchmark
- JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Index (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti Local Currency
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Hemant Baijal, Wim Vandenhoeck and Jason Martin
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/04/2025
7,58 USD
= 6,68 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,50 % | 0,24 % |
| Perf. 4 settimane | -1,73 % | -1,97 % |
| Perf. YTD | -2,24 % | -2,03 % |
| Perf. 1 anno | 0,63 % | 1,27 % |
| Perf. 3 anni | 7,70 % | 7,38 % |
| Perf. 5 anni | 7,33 % | 4,48 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,69 % | 1,87 % |
| Perf. 2023 | 10,26 % | 7,61 % |
| Perf. 2022 | -3,00 % | -5,92 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,68 % | 2,88 % |
| Volatilità | 6,71 % | 5,09 % |
| Sharpe ratio | 0,01 | 0,06 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 21 / 21 | 4 | |
| 3 mesi | 17 / 21 | 4 | |
| 6 mesi | 18 / 21 | 4 | |
| YTD | 18 / 21 | 4 | |
| 1 anno | 15 / 21 | 3 | |
| 3 anni | 11 / 19 | 3 | |
| 5 anni | 9 / 17 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,71 % | Medio | |
| Max drawdown | -7,46 % | Scarso | |
| DSR | 4,81 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,78 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,54 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,01 | Medio | |
| Information ratio | -0,40 | Medio | |
| Sortino | 0,02 | Medio | |
| Omega | 1,01 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,01 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 23,47 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,62 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,51 % |
| Commissioni di Gestione | 1,5 % |
| Costi di Transazione | 0,54 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco EM Local Debt A MDis USD |
|
-2,24%
|
0,63%
|
7,70%
|
6,71% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS Emerging Lcl Bd E USD Acc |
|
-1,75%
|
3,97%
|
16,96%
|
6,66% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO GIS Emerging Lcl Bd E USD Acc |
|
-1,75%
|
3,97%
|
16,96%
|
6,66% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | MSIF Emerging Mkt Local Income Fd A USD |
|
-1,32%
|
3,45%
|
12,58%
|
6,84% | ||
| ETF | SPDR Bloomberg EM Local Bond ETF |
|
-5,26%
|
-2,47%
|
-7,47%
|
6,57% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Emerging Lcl Bd E EUR Acc |
|
-2,12%
|
3,85%
|
16,49%
|
6,94% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Local Currency è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index