Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari paesi emergenti
- Benchmark
- JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Index (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti Local Currency
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Hemant Baijal, Wim Vandenhoeck and Jason Martin
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/07/2025
7,93 USD
= 6,74 EUR
03/07/2025
Performance
| Perf. 03/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,27 % | 0,06 % |
| Perf. 4 settimane | -0,10 % | -0,33 % |
| Perf. YTD | 0,11 % | -0,01 % |
| Perf. 1 anno | 3,32 % | 3,23 % |
| Perf. 3 anni | 9,78 % | 10,52 % |
| Perf. 5 anni | 1,67 % | 2,36 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -0,02 % | 1,85 % |
| Perf. 2023 | 9,50 % | 7,61 % |
| Perf. 2022 | -3,68 % | -5,93 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,42 % | 2,81 % |
| Volatilità | 6,98 % | 5,41 % |
| Sharpe ratio | -0,05 | 0,01 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 3 / 22 | 1 | |
| 3 mesi | 14 / 22 | 3 | |
| 6 mesi | 13 / 22 | 3 | |
| YTD | 9 / 22 | 2 | |
| 1 anno | 11 / 21 | 2 | |
| 3 anni | 8 / 19 | 2 | |
| 5 anni | 8 / 17 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,98 % | Medio | |
| Max drawdown | -7,91 % | Scarso | |
| DSR | 5,12 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,76 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,74 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,05 | Medio | |
| Information ratio | -0,40 | Medio | |
| Sortino | -0,06 | Medio | |
| Omega | 1,00 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,04 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/07/2025 | 3,89 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,22 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,21 % |
| Commissioni di Gestione | 2,21 % |
| Costi di Transazione | 0,58 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco EM Local Debt R Dis |
|
0,11%
|
3,32%
|
9,78%
|
6,98% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS Emerging Lcl Bd E USD Acc |
|
0,54%
|
6,40%
|
21,16%
|
6,95% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO GIS Emerging Lcl Bd E USD Acc |
|
0,54%
|
6,40%
|
21,16%
|
6,95% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Pictet Em Loc Ccy Debt P USD |
|
1,63%
|
7,07%
|
10,42%
|
6,65% | ||
| ETF | SPDR Blm EM Lc Bd USD Bs CCY HEUR ETF |
|
10,41%
|
11,56%
|
14,34%
|
8,26% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Emerging Lcl Bd E EUR Acc |
|
0,12%
|
6,43%
|
20,63%
|
7,18% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Local Currency è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index