Serie storica base 100 dal 25/04/2022 al 24/04/2025

Eurizon AM Sicav Equity Planet P
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 24/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,43 % 0,70 %
Perf. 4 settimane -6,96 % -3,08 %
Perf. YTD -12,48 % -3,04 %
Perf. 1 anno -2,49 % 3,43 %
Perf. 3 anni 5,73 % 5,78 %
Perf. 5 anni 48,03 % 49,16 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 18,43 % 9,98 %
Perf. 2023 8,82 % 6,29 %
Perf. 2022 -17,49 % -8,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 3,45 % 2,76 %
Volatilità 14,41 % 11,71 %
Sharpe ratio 0,06 0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 99 / 120 4
3 mesi 114 / 120 4
6 mesi 73 / 119 3
YTD 114 / 120 4
1 anno 73 / 118 3
3 anni 37 / 99 2
5 anni 30 / 78 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,41 %
Medio
Max drawdown -15,13 %
Eccellente
DSR 10,26 %
Buono
Beta bear 0,66
Medio
VAR 95 -3,29 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,06
Buono
Information ratio -0,15
Medio
Sortino 0,08
Buono
Omega 1,04
Buono
Calmar ratio 0,06
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2025 25,37 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -56,75 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,62 %
Performance fee 25 %
Spese correnti 2,36 %
Commissioni di Gestione 2,38 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon AM Sicav Equity Planet P
-12,48%
-2,49%
5,73%
14,41%
Fondo più consultato Pictet Water R EUR Acc
-8,62%
-6,76%
3,23%
14,72%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR