Scheda identificativa
- Società di gestione
- Baillie Gifford IM (Europe) Li[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- Tom Slater, Gary Robinson, Helen Xiong
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/01/2025
17,96 USD
= 17,61 EUR
14/01/2025
Performance
| Perf. 14/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,18 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | -5,23 % | -1,66 % |
| Perf. YTD | 0,42 % | 0,92 % |
| Perf. 1 anno | 37,81 % | 31,83 % |
| Perf. 3 anni | 6,84 % | 37,71 % |
| Perf. 5 anni | 79,47 % | 101,11 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 35,40 % | 32,34 % |
| Perf. 2023 | 41,74 % | 33,56 % |
| Perf. 2022 | -53,81 % | -28,61 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -3,93 % | 8,06 % |
| Volatilità | 35,63 % | 18,48 % |
| Sharpe ratio | -0,18 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 65 / 84 | 4 | |
| 3 mesi | 7 / 84 | 1 | |
| 6 mesi | 3 / 83 | 1 | |
| YTD | 29 / 81 | 2 | |
| 1 anno | 29 / 81 | 2 | |
| 3 anni | 77 / 78 | 4 | |
| 5 anni | 41 / 65 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 35,63 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -55,17 % | Pessimo | |
| DSR | 23,85 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,94 | Scarso | |
| VAR 95 | -7,77 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,18 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,59 | Scarso | |
| Sortino | -0,26 | Pessimo | |
| Omega | 1,01 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,11 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/01/2025 | 30,38 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 20,85 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,6 % |
| Commissioni di Gestione | 1,65 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BG Worldwide US Eq Growth A USD Acc |
|
0,42%
|
37,81%
|
6,84%
|
35,63% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | MSIF US Growth Fund C USD Cap |
|
0,48%
|
54,10%
|
1,07%
|
38,50% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | MSIF US Growth Fund C USD Cap |
|
0,48%
|
54,10%
|
1,07%
|
38,50% | ||
| ETF | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF ILS Acc |
|
0,42%
|
32,62%
|
51,79%
|
20,22% | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Growth Eq I $ |
|
0,05%
|
38,19%
|
53,37%
|
18,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR