Serie storica base 100 dal 19/06/2022 al 18/06/2025

BG Worldwide US Eq Growth A USD Acc
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 18/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,32 % 0,19 %
Perf. 4 settimane 1,27 % 1,45 %
Perf. YTD -4,44 % -6,21 %
Perf. 1 anno 18,68 % 4,25 %
Perf. 3 anni 86,56 % 66,02 %
Perf. 5 anni 29,18 % 76,73 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 35,40 % 32,56 %
Perf. 2023 41,74 % 34,14 %
Perf. 2022 -53,81 % -28,93 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 15,62 % 14,57 %
Volatilità 31,59 % 19,25 %
Sharpe ratio 0,41 0,61

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 2 / 82 1
3 mesi 32 / 82 2
6 mesi 41 / 81 2
YTD 18 / 81 1
1 anno 7 / 79 1
3 anni 27 / 74 2
5 anni 60 / 62 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 31,59 %
Pessimo
Max drawdown -36,35 %
Pessimo
DSR 20,85 %
Pessimo
Beta bear 0,99
Pessimo
VAR 95 -6,80 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,41
Scarso
Information ratio -0,14
Medio
Sortino 0,62
Scarso
Omega 1,22
Scarso
Calmar ratio 0,35
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/06/2025 27,51 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,86 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,6 %
Commissioni di Gestione 1,65 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BG Worldwide US Eq Growth A USD Acc
-4,44%
18,68%
86,56%
31,59%
Miglior fondo - miglior rating Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD
0,14%
21,75%
115,40%
23,77%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Aravis Spyglass US Growth I Acc USD
-11,92%
23,44%
74,01%
30,75%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Aravis Spyglass US Growth I Acc USD
-11,92%
23,44%
74,01%
30,75%
ETF UBS Fac MSCI USA Quality Scr hCHF acc
-1,65%
-1,73%
-
-
Fondo più consultato T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD
-7,67%
5,49%
82,37%
18,49%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR