Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Edmond De Rothschild (Suisse) [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% ICE BofA 1-5 Year A-BBB Euro Corporate Index coupons réinvestis + 50% ICE BofA BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained index coupons réinvestis (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Alexis SEBAH(2020-01-20) Miguel RAMINHOS(2024-10-25)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/04/2025
107,74 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,04 % | 0,13 % |
| Perf. 4 settimane | -0,31 % | 0,62 % |
| Perf. YTD | 0,67 % | 0,51 % |
| Perf. 1 anno | 5,90 % | 4,79 % |
| Perf. 3 anni | 9,29 % | 5,22 % |
| Perf. 5 anni | 13,42 % | 4,70 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,51 % | 4,31 % |
| Perf. 2023 | 5,99 % | 7,21 % |
| Perf. 2022 | -5,37 % | -12,32 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,79 % | 0,90 % |
| Volatilità | 2,39 % | 4,00 % |
| Sharpe ratio | 0,09 | -0,42 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 64 / 380 | 1 | |
| 3 mesi | 20 / 373 | 1 | |
| 6 mesi | 15 / 370 | 1 | |
| YTD | 20 / 373 | 1 | |
| 1 anno | 15 / 338 | 1 | |
| 3 anni | 23 / 276 | 1 | |
| 5 anni | 24 / 252 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,39 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -5,69 % | Eccellente | |
| DSR | 1,69 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,54 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,56 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,09 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,62 | Buono | |
| Sortino | 0,12 | Eccellente | |
| Omega | 1,05 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,04 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | 58,39 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 12,02 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 0,01 % |
| Commissioni di Gestione | 0,85 % |
| Costi di Transazione | 0,74 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Short Duration Credit A EUR |
|
0,67%
|
5,90%
|
9,29%
|
2,39% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi IS EUR Corporate Bd UE DR EUR (D) |
|
1,00%
|
5,80%
|
5,68%
|
4,76% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
0,48%
|
4,72%
|
16,29%
|
3,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index