Scheda identificativa
- Società di gestione
- LGIM Managers (Europe) Limited
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 3 Mths US LIBOR as defined by Bank of America Merrill Lync
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta tassi
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta tassi
- Gestore
- Colin Reedie, Matthew Rees
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/04/2025
1,58 USD
= 1,39 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,34 % | 0,18 % |
| Perf. 4 settimane | -5,57 % | -0,80 % |
| Perf. YTD | -7,88 % | -0,45 % |
| Perf. 1 anno | 2,72 % | 4,75 % |
| Perf. 3 anni | 18,90 % | 9,73 % |
| Perf. 5 anni | 34,55 % | 14,02 % |
| Perf. 8 anni | 42,89 % | 12,80 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,39 % | 5,57 % |
| Perf. 2023 | 3,26 % | 6,50 % |
| Perf. 2022 | 7,61 % | -5,58 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,92 % | 3,29 % |
| Volatilità | 7,34 % | 3,01 % |
| Sharpe ratio | 0,86 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 88 / 96 | 4 | |
| 3 mesi | 89 / 96 | 4 | |
| 6 mesi | 2 / 96 | 1 | |
| YTD | 89 / 96 | 4 | |
| 1 anno | 5 / 95 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 81 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 64 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,34 % | Scarso | |
| Max drawdown | -10,88 % | Scarso | |
| DSR | 5,26 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,67 | Buono | |
| VAR 95 | -1,46 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,86 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,80 | Buono | |
| Sortino | 1,20 | Eccellente | |
| Omega | 1,37 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,57 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 152,24 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,63 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,06 % |
| Commissioni di Gestione | 0,1 % |
| Costi di Transazione | 0,47 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| L&G Absolute Return Bond Plus Fd Z USD |
|
-7,88%
|
2,72%
|
18,90%
|
7,34% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Allegro FCP EUR-R(C) |
|
17,74%
|
14,62%
|
56,75%
|
18,87% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Blackstone Enh Glb Sys Crd A USD Inst C |
|
-7,93%
|
1,13%
|
11,71%
|
7,23% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlueBay TR Credit Fd C USD |
|
-7,32%
|
2,07%
|
7,80%
|
7,03% | ||
| ETF | Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener € |
|
0,07%
|
3,19%
|
11,26%
|
1,43% | ||
| Fondo più consultato | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
1,67%
|
3,98%
|
14,20%
|
3,02% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi