Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

DNCA Invest Alpha Bonds A EUR
Perf. assoluta tassi
Cat: Performance assoluta tassi

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,18 % -0,23 %
Perf. 4 settimane -0,43 % -0,95 %
Perf. YTD 1,34 % 0,35 %
Perf. 1 anno 4,11 % 5,42 %
Perf. 3 anni 17,67 % 2,23 %
Perf. 5 anni 18,49 % 5,90 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 4,96 % 6,04 %
Perf. 2022 5,99 % -5,77 %
Perf. 2021 4,47 % 2,96 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 5,82 % 1,07 %
Volatilità 3,35 % 2,99 %
Sharpe ratio 1,36 -0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 40 / 102 2
3 mesi 51 / 100 3
6 mesi 71 / 100 3
YTD 51 / 100 3
1 anno 50 / 90 3
3 anni 7 / 88 1
5 anni 8 / 64 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,35 %
Medio
Max drawdown -3,58 %
Eccellente
DSR 2,14 %
Buono
Beta bear 0,80
Scarso
VAR 95 -0,69 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,36
Eccellente
Information ratio 1,44
Eccellente
Sortino 2,14
Eccellente
Omega 1,67
Eccellente
Calmar ratio 1,26
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 3.160,98 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 24,47 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,2 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,33 %
Commissioni di Gestione 1,3 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR
1,34%
4,11%
17,67%
3,35%
Miglior fondo - miglior rating H2O Allegro FCP EUR R(C)
-6,60%
3,91%
44,67%
28,04%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro H2O Largo EUR R(C)
0,06%
1,89%
4,87%
3,35%
ETF Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener €
1,30%
5,57%
6,74%
1,52%
Fondo più consultato DNCA Invest Alpha Bonds A EUR
1,34%
4,11%
17,67%
3,35%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi