Serie storica base 100 dal 09/05/2021 al 08/05/2024

DNCA Invest Alpha Bonds A EUR
Perf. assoluta tassi
Cat: Performance assoluta tassi

Performance

Perf. 08/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,08 % 0,03 %
Perf. 4 settimane 0,64 % 0,48 %
Perf. YTD 2,21 % 1,25 %
Perf. 1 anno 4,72 % 6,02 %
Perf. 3 anni 18,00 % 2,95 %
Perf. 5 anni 19,99 % 7,02 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 4,96 % 6,04 %
Perf. 2022 5,99 % -5,77 %
Perf. 2021 4,47 % 2,96 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 5,55 % 0,76 %
Volatilità 3,35 % 3,02 %
Sharpe ratio 1,25 -0,20

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 59 / 102 3
3 mesi 56 / 100 3
6 mesi 74 / 100 3
YTD 54 / 100 3
1 anno 58 / 97 3
3 anni 12 / 88 1
5 anni 8 / 65 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,35 %
Medio
Max drawdown -3,58 %
Eccellente
DSR 2,15 %
Buono
Beta bear 0,81
Scarso
VAR 95 -0,69 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,25
Eccellente
Information ratio 1,48
Eccellente
Sortino 1,94
Eccellente
Omega 1,59
Eccellente
Calmar ratio 1,15
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/05/2024 3.258,55 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 17,82 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,2 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,33 %
Commissioni di Gestione 1,3 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Alpha Bonds A EUR
2,21%
4,72%
18,00%
3,35%
Miglior fondo - miglior rating H2O Allegro FCP EUR R(C)
-1,96%
6,80%
50,30%
28,25%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro H2O Largo EUR R(C)
0,65%
2,20%
5,37%
3,37%
ETF Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener €
1,57%
5,95%
7,11%
1,52%
Fondo più consultato DNCA Invest Alpha Bonds A EUR
2,21%
4,72%
18,00%
3,35%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi