Scheda identificativa
- Società di gestione
- DNCA Finance
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- €STR + 2%
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta tassi
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta tassi
- Gestore
- Pascal GILBERT ; François COLLET ; Fabien GEORGES ; Paul LENTZ
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/09/2026
130,86 EUR
14/09/2026
Performance
| Perf. 14/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,21 % | -0,12 % |
| Perf. 4 settimane | -0,53 % | -0,79 % |
| Perf. YTD | 0,93 % | 1,15 % |
| Perf. 1 anno | 1,54 % | 2,19 % |
| Perf. 3 anni | 11,02 % | 13,32 % |
| Perf. 5 anni | 24,82 % | 11,57 % |
| Perf. 8 anni | 29,13 % | 20,58 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,89 % | 3,07 % |
| Perf. 2024 | 3,83 % | 5,28 % |
| Perf. 2023 | 4,96 % | 6,56 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 3,84 % | 4,51 % |
| Volatilità | 2,56 % | 2,46 % |
| Sharpe ratio | 0,38 | 0,67 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 50 / 85 | 3 | |
| 3 mesi | 57 / 85 | 3 | |
| 6 mesi | 53 / 85 | 3 | |
| YTD | 42 / 85 | 2 | |
| 1 anno | 48 / 85 | 3 | |
| 3 anni | 48 / 77 | 3 | |
| 5 anni | 8 / 65 | 1 | |
| 8 anni | 10 / 47 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,56 % | Medio | |
| Max drawdown | -2,49 % | Medio | |
| DSR | 1,87 % | Medio | |
| Beta bear | 0,91 | Scarso | |
| VAR 95 | -0,52 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,38 | Scarso | |
| Information ratio | -0,33 | Medio | |
| Sortino | 0,52 | Scarso | |
| Omega | 1,16 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,38 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/09/2026 | 10.989,10 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,84 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | 20 % |
| Costi correnti PRIIPS | 1,39 % |
| Commissioni di Gestione | 1,31 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
0,93%
|
1,54%
|
11,02%
|
2,56% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Allegro FCP EUR-R(C) |
|
5,95%
|
8,49%
|
39,54%
|
16,92% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | CT (Lux) Glb Abs Return Bd I Acc EUR |
|
-2,04%
|
-0,90%
|
11,73%
|
2,46% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CT (Lux) Glb Abs Return Bd I Acc EUR |
|
-2,04%
|
-0,90%
|
11,73%
|
2,46% | ||
| ETF | JH HMT Gbl IG Cdt Curve Steep Core UE €C |
|
2,00%
|
2,69%
|
10,69%
|
0,78% | ||
| Fondo più consultato | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
0,93%
|
1,54%
|
11,02%
|
2,56% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi