Scheda identificativa
- Società di gestione
- Swisscanto AM International SA[...]
- Gestione per delega
- Zurcher Kantonalbank
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 4% SARON • 36% SBI® Foreign AAA-BBB TR • 27% Bloomberg Global Aggregate ex Switzerland Index TR Hedged in CHF • 3% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified TR • 12% SPI® TR • 15% MSCI World ex Switzerland Index TR Net • 3% MSCI Emerging Markets Index TR Net
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/05/2026
195,51 CHF
= 213,16 EUR
12/05/2026
Performance
| Perf. 12/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,24 % | -0,27 % |
| Perf. 4 settimane | 1,59 % | 0,99 % |
| Perf. YTD | 3,50 % | 1,70 % |
| Perf. 1 anno | 7,38 % | 5,79 % |
| Perf. 3 anni | 18,79 % | 16,40 % |
| Perf. 5 anni | 19,78 % | 9,53 % |
| Perf. 8 anni | 38,82 % | 16,44 % |
| Perf. 10 anni | 36,80 % | 21,33 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 3,36 % | 3,77 % |
| Perf. 2024 | 4,07 % | 5,84 % |
| Perf. 2023 | 10,35 % | 6,67 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 5,92 % | 5,12 % |
| Volatilità | 5,86 % | 4,00 % |
| Sharpe ratio | 0,50 | 0,53 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 174 / 599 | 2 | |
| 3 mesi | 113 / 597 | 1 | |
| 6 mesi | 151 / 592 | 2 | |
| YTD | 69 / 596 | 1 | |
| 1 anno | 144 / 554 | 2 | |
| 3 anni | 136 / 502 | 2 | |
| 5 anni | 44 / 403 | 1 | |
| 8 anni | 12 / 272 | 1 | |
| 10 anni | 26 / 195 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,86 % | Scarso | |
| Max drawdown | -6,44 % | Medio | |
| DSR | 4,14 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,57 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,32 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,50 | Buono | |
| Information ratio | 0,29 | Medio | |
| Sortino | 0,71 | Buono | |
| Omega | 1,20 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,44 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/05/2026 | 294,11 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,83 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,29 % |
| Commissioni di Gestione | 1,25 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Swisscanto (LU) Portf Resp Select CHF AT |
|
3,50%
|
7,38%
|
18,79%
|
5,86% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Raiffeisenfonds Ertrag (R) VTA EUR Acc |
|
5,00%
|
12,47%
|
28,56%
|
5,76% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Raiffeisen-ESG-Income (S) A |
|
1,01%
|
5,45%
|
19,75%
|
6,06% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FIF IV Strat Def Portf Howard Wright GBP |
|
1,24%
|
3,40%
|
14,08%
|
5,66% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Sforzesco A |
|
-0,28%
|
0,57%
|
6,63%
|
3,93% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market