Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Sterling Liquid Corporate Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Sterlina inglese
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Sterling Broad Market Index
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
15/05/2024
24,53 GBP
= 28,58 EUR
15/05/2024
Performance
| Perf. 15/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,84 % | 0,64 % |
| Perf. 4 settimane | 1,82 % | 1,13 % |
| Perf. YTD | 1,60 % | 0,82 % |
| Perf. 1 anno | 9,18 % | 5,63 % |
| Perf. 3 anni | -9,68 % | -9,75 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 11,95 % | 7,79 % |
| Perf. 2022 | -23,23 % | -19,71 % |
| Perf. 2021 | 3,22 % | 4,25 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -3,80 % | -3,59 % |
| Volatilità | 10,63 % | 8,77 % |
| Sharpe ratio | -0,49 | -0,57 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 43 / 72 | 3 | |
| 3 mesi | 36 / 72 | 2 | |
| 6 mesi | 14 / 72 | 1 | |
| YTD | 42 / 72 | 3 | |
| 1 anno | 22 / 72 | 2 | |
| 3 anni | 37 / 68 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,63 % | Scarso | |
| Max drawdown | -31,74 % | Scarso | |
| DSR | 7,95 % | Medio | |
| Beta bear | 0,84 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,37 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,49 | Medio | |
| Information ratio | 0,76 | Buono | |
| Sortino | -0,65 | Medio | |
| Omega | 0,84 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,16 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/05/2024 | 380,41 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 35,92 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,1 % |
| Commissioni di Gestione | 0,1 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco M II GBP Corporate Bond ETF Dist |
|
1,60%
|
9,18%
|
-9,68%
|
10,63% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JPM IE GBP Ultra-Sht Inc UCETF GBP acc |
|
3,08%
|
6,81%
|
7,75%
|
5,42% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares Core £ Corp Bd ETF GBP Dis |
|
1,21%
|
8,64%
|
-10,30%
|
10,60% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS Sterling Credit Portfolio Base |
|
1,30%
|
8,46%
|
-12,18%
|
10,39% | ||
| Fondo più consultato | iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |
|
3,35%
|
6,96%
|
8,68%
|
5,38% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Sterlina inglese è ICE BofA Sterling Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Sterling Broad Market Index