Scheda identificativa
- Società di gestione
- Generali Investments Luxembour[...]
- Gestione per delega
- Generali AM SGR S.p.A
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro governativi breve termine
- Benchmark
- J.P. Morgan EMU 1-3 Years Index.
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro breve termine governativi
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index
- Gestore
- Mauro Valle
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/07/2025
127,13 EUR
03/07/2025
Performance
| Perf. 03/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,10 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 0,25 % | 0,17 % |
| Perf. YTD | 1,85 % | 1,31 % |
| Perf. 1 anno | 4,90 % | 3,78 % |
| Perf. 3 anni | 7,54 % | 5,52 % |
| Perf. 5 anni | 6,35 % | 2,37 % |
| Perf. 8 anni | 7,39 % | 1,58 % |
| Perf. 10 anni | 9,37 % | 1,90 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,14 % | 3,33 % |
| Perf. 2023 | 3,12 % | 2,79 % |
| Perf. 2022 | -2,43 % | -4,22 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,45 % | 1,86 % |
| Volatilità | 1,51 % | 1,26 % |
| Sharpe ratio | -0,24 | -0,76 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 26 / 50 | 3 | |
| 3 mesi | 8 / 50 | 1 | |
| 6 mesi | 4 / 48 | 1 | |
| YTD | 4 / 48 | 1 | |
| 1 anno | 2 / 48 | 1 | |
| 3 anni | 8 / 32 | 1 | |
| 5 anni | 4 / 27 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 23 | 1 | |
| 10 anni | 1 / 22 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 1,51 % | Buono | |
| Max drawdown | -1,62 % | Buono | |
| DSR | 1,03 % | Buono | |
| Beta bear | 0,31 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,26 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,24 | Buono | |
| Information ratio | 0,60 | Buono | |
| Sortino | -0,35 | Buono | |
| Omega | 0,92 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,22 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/07/2025 | 15,65 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,52 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,89 % |
| Commissioni di Gestione | 0,91 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GIS Euro Bond 1-3 Years EX |
|
1,85%
|
4,90%
|
7,54%
|
1,51% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS Euro Low Duration E EUR Acc |
|
2,25%
|
4,50%
|
11,16%
|
1,94% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares € Gov Bd 1-3yr ETF EUR Acc |
|
1,57%
|
4,27%
|
5,60%
|
1,57% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CBIS European Short Term Gov Bd A EUR |
|
1,45%
|
4,08%
|
2,18%
|
1,49% | ||
| ETF | XT II Germany Gvmt Bd 0-1 ETF 1C | - |
1,29%
|
2,79%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine governativi è ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index