Serie storica base 100 dal 16/01/2022 al 15/01/2025

TRowe Price SIS III US Lrg Cap Grw Eq I
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 15/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,63 % 1,45 %
Perf. 4 settimane -0,36 % 1,66 %
Perf. YTD 1,21 % 1,65 %
Perf. 1 anno 40,03 % 32,85 %
Perf. 3 anni 55,28 % 38,71 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 40,95 % 32,34 %
Perf. 2023 44,69 % 33,56 %
Perf. 2022 -30,55 % -28,61 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 12,30 % 8,06 %
Volatilità 18,44 % 18,48 %
Sharpe ratio 0,54 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 23 / 84 2
3 mesi 16 / 84 1
6 mesi 11 / 83 1
YTD 6 / 81 1
1 anno 6 / 81 1
3 anni 10 / 78 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,44 %
Buono
Max drawdown -30,56 %
Medio
DSR 12,53 %
Medio
Beta bear 0,78
Eccellente
VAR 95 -4,04 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,54
Eccellente
Information ratio -0,13
Medio
Sortino 0,80
Eccellente
Omega 1,25
Eccellente
Calmar ratio 0,32
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/01/2025 86,41 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,54 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,73 %
Commissioni di Gestione 0,71 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
TRowe Price SIS III US Lrg Cap Grw Eq I
1,21%
40,03%
55,28%
18,44%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS ETF Factor MSCI USA Qulty USD A-dis
0,75%
27,81%
46,67%
17,60%
Miglior fondo RSI - miglior rating AB Concentrated US Equity I USD
-0,14%
17,23%
16,99%
17,35%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS ETF Factor MSCI USA Qulty HGBP A-dis
-2,27%
21,35%
24,21%
20,89%
Fondo più consultato T.Rowe Price US Large Cap Growth Eq I $
1,24%
40,04%
55,20%
18,30%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR