Scheda identificativa
- Società di gestione
- Cohen & Steers Ireland Limited
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Net Tax Index
- Categoria Quantalys
- Azionario settore industriale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Industrials NR
- Gestore
- Benjamin Morton, Robert Becker
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
09/04/2026
23,32 USD
= 19,96 EUR
09/04/2026
Performance
| Perf. 09/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,75 % | 0,23 % |
| Perf. 4 settimane | 1,77 % | 2,01 % |
| Perf. YTD | 13,39 % | 11,96 % |
| Perf. 1 anno | 21,46 % | 43,16 % |
| Perf. 3 anni | 31,88 % | 55,03 % |
| Perf. 5 anni | 54,07 % | 65,66 % |
| Perf. 8 anni | 105,82 % | 138,95 % |
| Perf. 10 anni | 116,94 % | 210,91 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 0,53 % | 16,43 % |
| Perf. 2024 | 18,01 % | 9,64 % |
| Perf. 2023 | -1,65 % | 11,49 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 9,55 % | 12,96 % |
| Volatilità | 11,95 % | 12,65 % |
| Sharpe ratio | 0,55 | 0,79 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 16 / 80 | 1 | |
| 3 mesi | 23 / 78 | 2 | |
| 6 mesi | 35 / 77 | 2 | |
| YTD | 21 / 78 | 2 | |
| 1 anno | 51 / 69 | 3 | |
| 3 anni | 37 / 64 | 3 | |
| 5 anni | 27 / 52 | 3 | |
| 8 anni | 27 / 39 | 3 | |
| 10 anni | 27 / 34 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,95 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -12,33 % | Eccellente | |
| DSR | 8,37 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,41 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,67 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,55 | Medio | |
| Information ratio | -0,55 | Scarso | |
| Sortino | 0,78 | Medio | |
| Omega | 1,22 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,51 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/04/2026 | 5,47 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,42 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,9 % |
| Commissioni di Gestione | 0,85 % |
| Costi di Transazione | 1,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Cohen & Steers Gb List Infra I USD Acc |
|
13,39%
|
21,46%
|
31,88%
|
11,95% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | VanEck Defense UCITS ETF EUR A |
|
12,99%
|
45,29%
|
216,76%
|
21,24% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | EF Global Eq Infrastructure Z EUR Acc |
|
13,80%
|
27,58%
|
41,93%
|
11,45% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EF Global Eq Infrastructure Z EUR Acc |
|
13,80%
|
27,58%
|
41,93%
|
11,45% | ||
| ETF | Amundi Ind Sol Amundi Stoxx Eu Def ETF C | - |
9,32%
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR