Scheda identificativa
- Società di gestione
- Cohen & Steers Ireland Limited
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Net Tax Index
- Categoria Quantalys
- Azionario settore industriale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Industrials NR
- Gestore
- Benjamin Morton, Robert Becker
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/06/2025
19,50 USD
= 16,68 EUR
26/06/2025
Performance
| Perf. 26/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,02 % | 0,59 % |
| Perf. 4 settimane | -2,05 % | -0,95 % |
| Perf. YTD | -4,76 % | 3,52 % |
| Perf. 1 anno | 5,33 % | 6,54 % |
| Perf. 3 anni | 7,71 % | 32,29 % |
| Perf. 5 anni | 42,35 % | 83,81 % |
| Perf. 8 anni | 56,82 % | 90,32 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,01 % | 9,43 % |
| Perf. 2023 | -1,65 % | 11,43 % |
| Perf. 2022 | -0,06 % | -6,07 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,18 % | 6,63 % |
| Volatilità | 13,65 % | 14,40 % |
| Sharpe ratio | -0,04 | 0,27 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 65 / 70 | 4 | |
| 3 mesi | 44 / 69 | 3 | |
| 6 mesi | 45 / 69 | 3 | |
| YTD | 48 / 69 | 3 | |
| 1 anno | 32 / 69 | 2 | |
| 3 anni | 35 / 60 | 3 | |
| 5 anni | 45 / 50 | 4 | |
| 8 anni | 31 / 41 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,65 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -22,94 % | Medio | |
| DSR | 10,09 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,50 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,76 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,04 | Medio | |
| Information ratio | -1,05 | Pessimo | |
| Sortino | -0,06 | Medio | |
| Omega | 1,01 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,02 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/06/2025 | 9,79 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -59,18 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,2 % |
| Commissioni di Gestione | 0,85 % |
| Costi di Transazione | 1,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Cohen & Steers Gb List Infra I USD Acc |
|
-4,76%
|
5,33%
|
7,71%
|
13,65% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | HSBC ETFs Plc Nasdaq Global Semi ETF |
|
2,97%
|
-5,90%
|
96,15%
|
31,03% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi IS Gbl Infra UCITS ETF EUR C |
|
-4,08%
|
5,37%
|
17,43%
|
13,36% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR MSCI World Materials USD Acc |
|
-2,12%
|
-4,95%
|
12,48%
|
17,35% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR