Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Fund Management (Ireland) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Stuart Newman
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/05/2025
16,30 GBP
= 19,45 EUR
23/05/2025
Performance
| Perf. 23/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | -0,57 % |
| Perf. 4 settimane | 8,23 % | 5,90 % |
| Perf. YTD | -1,30 % | -3,44 % |
| Perf. 1 anno | 9,89 % | 3,13 % |
| Perf. 3 anni | 47,22 % | 23,86 % |
| Perf. 5 anni | 98,13 % | 55,69 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 24,59 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 30,40 % | 14,08 % |
| Perf. 2022 | -27,50 % | -16,05 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,95 % | 4,00 % |
| Volatilità | 19,10 % | 12,72 % |
| Sharpe ratio | 0,33 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1167 / 2103 | 3 | |
| 3 mesi | 1440 / 2095 | 3 | |
| 6 mesi | 1248 / 2073 | 3 | |
| YTD | 1575 / 2090 | 4 | |
| 1 anno | 738 / 2027 | 2 | |
| 3 anni | 275 / 1578 | 1 | |
| 5 anni | 431 / 1191 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,10 % | Scarso | |
| Max drawdown | -21,32 % | Scarso | |
| DSR | 13,55 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,00 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,27 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,33 | Buono | |
| Information ratio | 0,08 | Medio | |
| Sortino | 0,46 | Eccellente | |
| Omega | 1,15 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,29 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/05/2025 | 1,81 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,22 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,22 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,22 % |
| Commissioni di Gestione | 0,27 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS ETF MSCI World Soc Resp HGBP A-dis |
|
-1,30%
|
9,89%
|
47,22%
|
19,10% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
19,32%
|
10,87%
|
62,70%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
0,55%
|
13,97%
|
75,02%
|
17,03% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
-9,11%
|
1,59%
|
46,84%
|
16,21% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-4,92%
|
9,61%
|
34,02%
|
16,73% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR