Serie storica base 100 dal 15/07/2022 al 14/07/2025

UBS MSCI World Soc Res hGBP dis
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 14/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,07 % -0,05 %
Perf. 4 settimane 0,37 % 1,39 %
Perf. YTD -0,37 % -1,24 %
Perf. 1 anno 3,35 % 2,86 %
Perf. 3 anni 55,07 % 28,22 %
Perf. 5 anni 86,72 % 51,21 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 24,59 % 16,60 %
Perf. 2023 30,40 % 14,15 %
Perf. 2022 -27,50 % -16,06 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 16,94 % 9,21 %
Volatilità 18,13 % 12,31 %
Sharpe ratio 0,78 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 1306 / 2116 3
3 mesi 791 / 2108 2
6 mesi 1576 / 2089 4
YTD 1580 / 2089 4
1 anno 947 / 2037 2
3 anni 297 / 1656 1
5 anni 235 / 1231 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,13 %
Scarso
Max drawdown -21,32 %
Scarso
DSR 12,46 %
Scarso
Beta bear 1,00
Scarso
VAR 95 -4,16 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,78
Buono
Information ratio 0,39
Medio
Sortino 1,13
Buono
Omega 1,34
Buono
Calmar ratio 0,65
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/07/2025 2,71 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 59,75 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,22 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,22 %
Commissioni di Gestione 0,27 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS MSCI World Soc Res hGBP dis
-0,37%
3,35%
55,07%
18,13%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD
4,19%
11,56%
81,85%
15,67%
Miglior fondo RSI - miglior rating EdR SICAV Tech for Tomorrow A EUR
10,59%
19,67%
54,91%
15,99%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro TCW Global Premier Sust Equities AU
-10,77%
-5,55%
39,48%
15,75%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR