Serie storica base 100 dal 20/12/2021 al 19/12/2024

Shares Dev Wld ESG Screen Ix Flx Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 19/12/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,31 % -0,52 %
Perf. 4 settimane 0,19 % -0,29 %
Perf. YTD 26,86 % 16,43 %
Perf. 1 anno 26,88 % 16,82 %
Perf. 3 anni 36,61 % 14,20 %
Perf. 5 anni 86,90 % 49,24 %
Perf. 8 anni 148,60 % 86,65 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 21,83 % 14,05 %
Perf. 2022 -14,27 % -16,07 %
Perf. 2021 32,96 % 23,10 %
Dati 3 anni al 30/11/2024
Perf. annualizzata 11,88 % 5,16 %
Volatilità 14,39 % 11,90 %
Sharpe ratio 0,67 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 254 / 2080 1
3 mesi 228 / 2067 1
6 mesi 195 / 2051 1
YTD 196 / 1930 1
1 anno 174 / 1911 1
3 anni 70 / 1531 1
5 anni 65 / 1132 1
8 anni 34 / 681 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,39 %
Scarso
Max drawdown -18,05 %
Buono
DSR 9,36 %
Medio
Beta bear 1,00
Scarso
VAR 95 -3,32 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,67
Eccellente
Information ratio 0,27
Medio
Sortino 1,03
Eccellente
Omega 1,28
Eccellente
Calmar ratio 0,53
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/12/2024 465,99 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,59 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,03 %
Commissioni di Gestione 0,02 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Shares Dev Wld ESG Screen Ix Flx Acc USD
26,86%
26,88%
36,61%
14,39%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
4,99%
5,45%
48,79%
27,09%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc
23,99%
24,99%
42,43%
14,14%
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc
23,99%
24,99%
42,43%
14,14%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc
19,60%
20,13%
26,89%
14,96%
ETF Xtrackers World Net 0 Pat Paris Alig ETF -
21,86%
21,86%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR