Serie storica base 100 dal 21/11/2021 al 20/11/2024

Shares Dev Wld ESG Screen Ix Flx Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 20/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,05 % 0,22 %
Perf. 4 settimane 3,21 % 1,23 %
Perf. YTD 25,48 % 15,99 %
Perf. 1 anno 31,73 % 22,10 %
Perf. 3 anni 31,01 % 9,89 %
Perf. 5 anni 89,53 % 52,38 %
Perf. 8 anni 159,98 % 94,15 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 21,83 % 14,11 %
Perf. 2022 -14,27 % -16,09 %
Perf. 2021 32,96 % 23,19 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 9,18 % 3,29 %
Volatilità 14,24 % 11,89 %
Sharpe ratio 0,50 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 393 / 2066 1
3 mesi 320 / 2057 1
6 mesi 228 / 2043 1
YTD 269 / 1926 1
1 anno 215 / 1897 1
3 anni 89 / 1511 1
5 anni 77 / 1111 1
8 anni 42 / 676 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,24 %
Medio
Max drawdown -18,05 %
Buono
DSR 9,49 %
Medio
Beta bear 1,00
Scarso
VAR 95 -3,32 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,50
Eccellente
Information ratio 0,24
Medio
Sortino 0,75
Eccellente
Omega 1,23
Eccellente
Calmar ratio 0,39
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/11/2024 456,97 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,19 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,03 %
Commissioni di Gestione 0,02 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Shares Dev Wld ESG Screen Ix Flx Acc USD
25,48%
31,73%
31,01%
14,24%
Miglior fondo - miglior rating Invesco Global Equity Income A Acc USD
16,67%
25,44%
36,22%
12,84%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc
26,60%
32,65%
43,68%
14,07%
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc
26,60%
32,65%
43,68%
14,07%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc
19,62%
28,29%
19,55%
14,90%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR