Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

AZ F1 Equity China AZC
Az. Grande Cina
MSCI Golden Dragon NR

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,34 % -1,64 %
Perf. 4 settimane -1,72 % -1,37 %
Perf. YTD -1,26 % 0,05 %
Perf. 1 anno 15,62 % 10,63 %
Perf. 3 anni -23,17 % -13,71 %
Perf. 5 anni -26,97 % -7,37 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 20,71 % 16,49 %
Perf. 2023 -26,25 % -17,86 %
Perf. 2022 -22,26 % -20,07 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata -6,93 % -3,95 %
Volatilità 25,39 % 21,52 %
Sharpe ratio -0,38 -0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 42 / 47 4
3 mesi 31 / 47 3
6 mesi 25 / 47 3
YTD 25 / 47 3
1 anno 9 / 46 1
3 anni 32 / 46 3
5 anni 40 / 43 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 25,39 %
Scarso
Max drawdown -45,85 %
Pessimo
DSR 16,48 %
Medio
Beta bear 0,94
Medio
VAR 95 -5,63 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,38
Scarso
Information ratio -0,98
Scarso
Sortino -0,59
Scarso
Omega 0,90
Scarso
Calmar ratio -0,21
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/06/2025 388,85 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,47 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 2,5 %
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 3,98 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AZ F1 Equity China AZC
-1,26%
15,62%
-23,17%
25,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR