IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- iM Global Partner AM S.A.
- Gestione per delega
- Dolan McEniry Capital Managt L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg US Intermediate Credit
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Corporate Index
- Gestore
- Daniel D. Dolan, Jr., Roger S. McEniry
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/03/2025
143,41 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | -0,22 % |
| Perf. 4 settimane | 0,62 % | 0,78 % |
| Perf. YTD | 1,45 % | 1,46 % |
| Perf. 1 anno | 3,01 % | 9,06 % |
| Perf. 3 anni | -1,35 % | 6,27 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,01 % | 8,74 % |
| Perf. 2023 | 4,24 % | 3,60 % |
| Perf. 2022 | -10,61 % | -8,31 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,13 % | 1,68 % |
| Volatilità | 4,48 % | 6,65 % |
| Sharpe ratio | -0,79 | -0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 60 / 96 | 3 | |
| 3 mesi | 28 / 96 | 2 | |
| 6 mesi | 21 / 96 | 1 | |
| YTD | 34 / 96 | 2 | |
| 1 anno | 20 / 90 | 1 | |
| 3 anni | 10 / 78 | 1 | |
| 5 anni | 11 / 67 | 1 | |
| 8 anni | 7 / 39 | 1 | |
| 10 anni | 7 / 23 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,48 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -11,38 % | Eccellente | |
| DSR | 3,35 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,22 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,08 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,79 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,39 | Medio | |
| Sortino | -1,05 | Eccellente | |
| Omega | 0,77 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,30 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/03/2025 | 15,86 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,26 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,52 % |
| Commissioni di Gestione | 1,59 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iMGP US Core Plus C EUR HP |
|
1,45%
|
3,01%
|
-1,35%
|
4,48% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Acc |
|
1,08%
|
10,36%
|
14,62%
|
6,97% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi IS Gbl Corp SRI 1-5Y AE EUR C |
|
0,96%
|
8,56%
|
11,28%
|
4,55% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR Bloom 1 10 Year US Corp Bd ETF Dist |
|
-0,76%
|
5,64%
|
-1,56%
|
7,29% | ||
| Fondo più consultato | iiShares $ Cp Bd Intrst Rte H UC ETF USD |
|
-0,01%
|
11,95%
|
31,89%
|
7,17% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index