Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers Uk Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Small Cap Total Return Net
- Categoria Quantalys
- Azionario globale small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Small Cap NR
- Gestore
- Cameron Gray(2025-01-09) Will Evans(2025-01-09)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/04/2025
143,26 USD
= 126,14 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,24 % | 0,74 % |
| Perf. 4 settimane | -5,89 % | -4,84 % |
| Perf. YTD | -12,89 % | -11,65 % |
| Perf. 1 anno | -7,21 % | -2,22 % |
| Perf. 3 anni | -22,81 % | 2,83 % |
| Perf. 5 anni | -3,77 % | 58,55 % |
| Perf. 8 anni | -8,14 % | 51,15 % |
| Perf. 10 anni | -0,58 % | 63,08 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,77 % | 13,48 % |
| Perf. 2023 | -2,53 % | 11,94 % |
| Perf. 2022 | -26,35 % | -18,64 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -7,86 % | 1,18 % |
| Volatilità | 17,88 % | 14,21 % |
| Sharpe ratio | -0,58 | -0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 15 / 92 | 1 | |
| 3 mesi | 48 / 92 | 3 | |
| 6 mesi | 41 / 91 | 2 | |
| YTD | 54 / 92 | 3 | |
| 1 anno | 66 / 84 | 4 | |
| 3 anni | 65 / 68 | 4 | |
| 5 anni | 49 / 49 | 4 | |
| 8 anni | 28 / 28 | 4 | |
| 10 anni | 22 / 22 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,88 % | Scarso | |
| Max drawdown | -29,27 % | Pessimo | |
| DSR | 12,85 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,86 | Buono | |
| VAR 95 | -4,02 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,58 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,33 | Pessimo | |
| Sortino | -0,81 | Pessimo | |
| Omega | 0,83 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,35 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 546,65 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -22,01 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2 % |
| Commissioni di Gestione | 2 % |
| Costi di Transazione | 0,47 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Glb Small Cap Eq QI A USD Acc |
|
-12,89%
|
-7,21%
|
-22,81%
|
17,88% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
-10,85%
|
3,59%
|
35,04%
|
15,21% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Nomura Americ Cent Gb SC Eq Fd F EUR |
|
-15,64%
|
-2,64%
|
-2,37%
|
17,22% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nomura Americ Cent Gb SC Eq Fd F EUR |
|
-15,64%
|
-2,64%
|
-2,37%
|
17,22% | ||
| ETF | iShares MSCI Wld Sl Cp UCITS ETF USD Acc |
|
-12,27%
|
-1,22%
|
4,17%
|
15,64% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR