Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers Uk Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Small Cap Total Return Net
- Categoria Quantalys
- Azionario globale small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Small Cap NR
- Gestore
- Equity QI Team -(2025-01-09),Cameron Gray(2025-01-09) Will Evans(2025-01-09)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/07/2025
161,42 USD
= 138,08 EUR
14/07/2025
Performance
| Perf. 14/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,06 % | -0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 2,31 % | 1,98 % |
| Perf. YTD | -4,64 % | -4,36 % |
| Perf. 1 anno | -1,20 % | 0,76 % |
| Perf. 3 anni | -8,42 % | 20,55 % |
| Perf. 5 anni | -4,37 % | 52,27 % |
| Perf. 8 anni | 1,48 % | 64,52 % |
| Perf. 10 anni | 8,66 % | 79,36 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,77 % | 13,44 % |
| Perf. 2023 | -2,53 % | 11,98 % |
| Perf. 2022 | -26,35 % | -18,59 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,57 % | 6,95 % |
| Volatilità | 18,15 % | 14,76 % |
| Sharpe ratio | -0,30 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 64 / 91 | 3 | |
| 3 mesi | 55 / 91 | 3 | |
| 6 mesi | 50 / 91 | 3 | |
| YTD | 56 / 91 | 3 | |
| 1 anno | 60 / 90 | 3 | |
| 3 anni | 69 / 69 | 4 | |
| 5 anni | 51 / 51 | 4 | |
| 8 anni | 28 / 28 | 4 | |
| 10 anni | 23 / 23 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,15 % | Scarso | |
| Max drawdown | -31,69 % | Pessimo | |
| DSR | 13,38 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,91 | Medio | |
| VAR 95 | -3,73 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,30 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,44 | Pessimo | |
| Sortino | -0,40 | Pessimo | |
| Omega | 0,93 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,17 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/07/2025 | 585,14 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,82 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2 % |
| Commissioni di Gestione | 2 % |
| Costi di Transazione | 0,47 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Glb Small Cap Eq QI A USD Acc |
|
-4,64%
|
-1,20%
|
-8,42%
|
18,15% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
-0,26%
|
7,67%
|
53,65%
|
15,82% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Nomura Americ Cent Gb SC Eq Fd F EUR |
|
-3,88%
|
0,89%
|
20,99%
|
17,50% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBS MSCI World Small Cap Soc Res USD acc |
|
-6,54%
|
-1,48%
|
17,61%
|
16,35% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nomura Americ Cent Gb SC Eq Fd F EUR |
|
-3,88%
|
0,89%
|
20,99%
|
17,50% | ||
| ETF | SPDR MSCI World Small Cap CHF Acc |
|
-3,68%
|
2,47%
|
21,39%
|
16,37% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR