Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers Uk Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Small Cap Total Return Net
- Categoria Quantalys
- Azionario globale small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Small Cap NR
- Gestore
- Equity QI Team -(2025-01-09),Cameron Gray(2025-01-09) Will Evans(2025-01-09)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/08/2025
162,24 USD
= 139,60 EUR
11/08/2025
Performance
| Perf. 11/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,15 % | -0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 1,10 % | -0,05 % |
| Perf. YTD | -3,60 % | -4,28 % |
| Perf. 1 anno | 5,20 % | 4,26 % |
| Perf. 3 anni | -16,02 % | 10,13 % |
| Perf. 5 anni | -6,00 % | 46,06 % |
| Perf. 8 anni | 3,70 % | 69,85 % |
| Perf. 10 anni | 11,28 % | 80,87 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,77 % | 13,22 % |
| Perf. 2023 | -2,53 % | 12,11 % |
| Perf. 2022 | -26,35 % | -18,51 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -5,29 % | 4,25 % |
| Volatilità | 17,57 % | 14,26 % |
| Sharpe ratio | -0,47 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 51 / 92 | 3 | |
| 3 mesi | 44 / 92 | 2 | |
| 6 mesi | 60 / 92 | 3 | |
| YTD | 56 / 92 | 3 | |
| 1 anno | 52 / 91 | 3 | |
| 3 anni | 70 / 70 | 4 | |
| 5 anni | 51 / 51 | 4 | |
| 8 anni | 28 / 28 | 4 | |
| 10 anni | 22 / 22 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,57 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -31,69 % | Pessimo | |
| DSR | 13,34 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,92 | Medio | |
| VAR 95 | -3,73 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,47 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,49 | Pessimo | |
| Sortino | -0,61 | Pessimo | |
| Omega | 0,87 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,25 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/08/2025 | 590,37 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,75 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2 % |
| Commissioni di Gestione | 2 % |
| Costi di Transazione | 0,47 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Glb Small Cap Eq QI A USD Acc |
|
-3,60%
|
5,20%
|
-16,02%
|
17,57% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
4,21%
|
16,87%
|
47,79%
|
15,41% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS Gb SC CORE Eq Pf Base Snap |
|
0,62%
|
11,74%
|
24,00%
|
16,71% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBS MSCI World Small Cap Soc Res USD acc |
|
-5,37%
|
3,15%
|
9,21%
|
15,92% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nomura Americ Cent Gb SC Eq Fd S EUR |
|
-3,32%
|
9,09%
|
7,83%
|
17,10% | ||
| ETF | iShares MSCI World Small Cap ETF CHF Acc |
|
-2,12%
|
8,70%
|
13,50%
|
15,96% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR