Serie storica base 100 dal 29/07/2022 al 28/07/2025

KBI Water Fund A USD
Az. Servizi di pubblica utilità
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 28/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,22 % -0,01 %
Perf. 4 settimane 1,94 % 1,12 %
Perf. YTD 1,89 % 2,36 %
Perf. 1 anno 1,66 % 4,88 %
Perf. 3 anni 23,91 % 11,18 %
Perf. 5 anni 89,98 % 46,01 %
Perf. 8 anni 110,06 % 68,85 %
Perf. 10 anni 150,01 % 85,91 %
Perf. annue
Perf. 2024 11,35 % 9,97 %
Perf. 2023 15,32 % 6,25 %
Perf. 2022 -9,55 % -8,84 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 10,28 % 5,79 %
Volatilità 14,48 % 11,58 %
Sharpe ratio 0,52 0,26

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 42 / 118 2
3 mesi 35 / 118 2
6 mesi 54 / 118 2
YTD 58 / 118 2
1 anno 78 / 118 3
3 anni 20 / 107 1
5 anni 5 / 77 1
8 anni 21 / 46 2
10 anni 12 / 31 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,48 %
Medio
Max drawdown -17,47 %
Buono
DSR 9,55 %
Buono
Beta bear 0,66
Medio
VAR 95 -2,81 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,52
Eccellente
Information ratio 0,34
Medio
Sortino 0,78
Eccellente
Omega 1,21
Eccellente
Calmar ratio 0,42
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/07/2025 40,48 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,01 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,78 %
Commissioni di Gestione 0,77 %
Costi di Transazione 0,42 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
KBI Water Fund A USD
1,89%
1,66%
23,91%
14,48%
Miglior fondo - miglior rating Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc
3,05%
11,12%
60,43%
21,75%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon Gbl Infras Income USD B Inc M
15,66%
23,21%
33,75%
14,13%
Miglior fondo RSI - miglior rating Amundi MSCI Water UCITS ETF D
3,05%
3,89%
28,87%
15,06%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Kempen (Lux) Gbl Listed Infrastructure I
-3,96%
4,38%
4,99%
14,09%
ETF iShares S&P 500 Utilit Sect ETF CHF Acc
-0,45%
12,18%
7,74%
17,20%
Fondo più consultato Pictet Water R EUR Acc
-2,59%
-4,04%
8,77%
14,14%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR