Scheda identificativa
- Società di gestione
- Perpetual IS Europe Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI Index (N)
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- Bertrand Lecourt, Saurabh Sharma
NAV
23/04/2025
1,10 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 3,59 % | 1,44 % |
| Perf. 4 settimane | -4,11 % | -3,34 % |
| Perf. YTD | -4,28 % | -3,34 % |
| Perf. 1 anno | 0,27 % | 3,09 % |
| Perf. 3 anni | 16,35 % | 5,45 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,93 % | 9,98 % |
| Perf. 2023 | 15,25 % | 6,29 % |
| Perf. 2022 | -14,00 % | -8,87 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,75 % | 2,76 % |
| Volatilità | 14,64 % | 11,71 % |
| Sharpe ratio | 0,22 | 0,02 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 81 / 120 | 3 | |
| 3 mesi | 78 / 120 | 3 | |
| 6 mesi | 67 / 119 | 3 | |
| YTD | 75 / 120 | 3 | |
| 1 anno | 77 / 118 | 3 | |
| 3 anni | 26 / 99 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,64 % | Medio | |
| Max drawdown | -15,30 % | Eccellente | |
| DSR | 10,62 % | Medio | |
| Beta bear | 0,64 | Medio | |
| VAR 95 | -2,84 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,22 | Buono | |
| Information ratio | 0,02 | Medio | |
| Sortino | 0,30 | Buono | |
| Omega | 1,14 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,20 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 29,38 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,82 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | 0,97 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Regnan Sustainable Water & Waste € A Acc |
|
-4,28%
|
0,27%
|
16,35%
|
14,64% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BNY Mellon Gbl Infras Income USD B Inc M |
|
5,82%
|
17,91%
|
22,89%
|
13,94% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Gbl Infras Income USD B Inc M |
|
5,82%
|
17,91%
|
22,89%
|
13,94% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Kempen (Lux) Gbl Listed Infrastructure I |
|
-6,64%
|
7,91%
|
1,16%
|
14,33% | ||
| ETF | iShares S&P 500 Utilities ETF USD Acc |
|
-6,16%
|
12,22%
|
7,07%
|
18,35% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
-7,74%
|
-6,85%
|
2,29%
|
14,72% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR