Scheda identificativa
- Società di gestione
- Perpetual IS Europe Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI Index (N)
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- Bertrand Lecourt, Saurabh Sharma
NAV
03/07/2025
1,15 EUR
03/07/2025
Performance
| Perf. 03/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,78 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | -0,52 % | -0,71 % |
| Perf. YTD | 0,09 % | 0,99 % |
| Perf. 1 anno | 6,11 % | 6,57 % |
| Perf. 3 anni | 35,78 % | 17,03 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,93 % | 9,92 % |
| Perf. 2023 | 15,25 % | 6,21 % |
| Perf. 2022 | -14,00 % | -8,75 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,53 % | 4,01 % |
| Volatilità | 15,07 % | 12,25 % |
| Sharpe ratio | 0,38 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 28 / 118 | 1 | |
| 3 mesi | 53 / 118 | 2 | |
| 6 mesi | 64 / 118 | 3 | |
| YTD | 58 / 118 | 2 | |
| 1 anno | 66 / 118 | 3 | |
| 3 anni | 15 / 99 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,07 % | Medio | |
| Max drawdown | -16,23 % | Eccellente | |
| DSR | 10,90 % | Medio | |
| Beta bear | 0,72 | Medio | |
| VAR 95 | -2,84 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,38 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,24 | Medio | |
| Sortino | 0,53 | Eccellente | |
| Omega | 1,18 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,35 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/07/2025 | 31,72 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,06 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | 0,97 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Regnan Sustainable Water & Waste € A Acc |
|
0,09%
|
6,11%
|
35,78%
|
15,07% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X U.S. Infrastr Dev ETF USD Acc |
|
-2,59%
|
11,42%
|
75,08%
|
22,37% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Gbl Infras Income USD B Inc M |
|
15,53%
|
26,84%
|
39,36%
|
14,68% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi MSCI Water UCITS ETF D |
|
1,92%
|
7,95%
|
41,14%
|
15,78% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | KBI Water Fund A USD |
|
0,71%
|
5,52%
|
34,60%
|
15,13% | ||
| ETF | Amundi STOXX Eur 600 Util UCITS ETF C |
|
20,13%
|
25,22%
|
40,15%
|
16,13% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Water R EUR Acc |
|
-4,02%
|
-0,25%
|
15,27%
|
14,74% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR