Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,94 % 0,34 % -5,81 % 1,81 % 1,20 % 1,81 % 4,41 % 31,74 % - -
Categoria 1,95 % 2,16 % -1,50 % 7,95 % 9,39 % 7,95 % 13,80 % 29,81 % 40,08 % 94,97 %
Delta -1,01 % -1,82 % -4,31 % -6,14 % -8,19 % -6,14 % -9,39 % 1,92 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,48 % 13,93 % 15,25 % -14,00 % - - - -
Categoria 5,48 % 10,18 % 6,22 % -8,97 % 23,98 % 0,94 % 27,64 % -5,15 %
Delta -3,99 % 3,75 % 9,03 % -5,03 % - - - -
Benchmark* 10,30 % 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 %
Delta -8,82 % -6,22 % 18,46 % -15,24 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,47 % 11,28 % -
Categoria 14,73 % 10,18 % 9,25 %
Delta -5,27 % 1,10 % -
Benchmark* 19,19 % 14,62 % 13,06 %
Delta -9,73 % -3,34 % -
Rischio
Volatilità 12,98 % 12,53 % -
Volatilità Categoria 10,32 % 10,19 % 10,81 %
Volatilità Benchmark 13,31 % 13,67 % 14,25 %
Max drawdown -11,77 % -16,23 % -
Tempo di recupero 69 j 407 j -
DSR 9,05 % 8,58 % -
Sortino 0,82 0,96 -
VAR 95 -2,32 % -2,39 % -
VAR 99 -5,86 % -5,00 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,57 0,66 -
TEV 12,16 % 13,42 % -
Information ratio (IR) -0,80 -0,25 -
Up Capture Ratio 0,61 0,52 -
Down Capture Ratio 0,65 0,40 -
Indice Omega 1,24 1,27 -
Reattività
Beta 0,56 0,44 -
32,76 22,86 -
Beta bull 0,09 0,36 -
Beta bear 0,73 0,46 -
Asimmetria
Skewness -0,58 -0,37 -
Kurtosis 1,32 0,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR