Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ninety One Luxembourg S.A.
- Gestione per delega
- Ninety One Singapore Pte. Limi[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Global Aggregate - Chinese Renminbi (iBoxx ALBI Offshore China pre 30/08/2019, HSBC OS RMB Overall pre 01/05/2016, CNHDR pre 01/01/2015)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Asia
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Asian Dollar Index
- Gestore
- Wilfred Wee, Alan Siow
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/05/2025
19,77 EUR
28/05/2025
Performance
| Perf. 28/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,36 % | 0,24 % |
| Perf. 4 settimane | 0,92 % | 0,88 % |
| Perf. YTD | -7,18 % | -4,28 % |
| Perf. 1 anno | 4,05 % | 2,75 % |
| Perf. 3 anni | -9,60 % | 1,20 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,66 % | 10,49 % |
| Perf. 2023 | -9,51 % | -1,04 % |
| Perf. 2022 | -7,87 % | -8,79 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -4,51 % | -0,72 % |
| Volatilità | 8,28 % | 5,99 % |
| Sharpe ratio | -0,87 | -0,56 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 42 / 101 | 2 | |
| 3 mesi | 89 / 101 | 4 | |
| 6 mesi | 84 / 101 | 4 | |
| YTD | 93 / 101 | 4 | |
| 1 anno | 77 / 100 | 4 | |
| 3 anni | 82 / 88 | 4 | |
| 5 anni | 39 / 59 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,28 % | Medio | |
| Max drawdown | -18,00 % | Scarso | |
| DSR | 6,44 % | Medio | |
| Beta bear | 0,69 | Medio | |
| VAR 95 | -1,87 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,87 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,86 | Scarso | |
| Sortino | -1,11 | Pessimo | |
| Omega | 0,72 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,39 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | CEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/05/2025 | 394,31 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,25 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,07 % |
| Commissioni di Gestione | 0,95 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ninety One All China Bond Fund I Acc EUR |
|
-7,18%
|
4,05%
|
-9,60%
|
8,28% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GS Asia HY Bd Ptf Base (Acc.) |
|
-4,35%
|
5,32%
|
14,75%
|
12,13% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Nomura Asia Invest Grade Bd Fd I USD |
|
-5,54%
|
3,43%
|
9,20%
|
8,18% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Sust Asian Cities Bd Clc USD Acc |
|
-6,48%
|
0,84%
|
-2,67%
|
7,92% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares $ Asia Invest Grade Crp Bd ETF $ |
|
-5,97%
|
1,95%
|
5,26%
|
7,20% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index