Serie storica base 100 dal 07/06/2022 al 06/06/2025

Wellington Rsp Va Mlt Sct Cdt S $
Altri

Performance

Perf. 06/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,23 % -0,01 %
Perf. 4 settimane -0,18 % 2,16 %
Perf. YTD -6,45 % -0,75 %
Perf. 1 anno 3,05 % 1,30 %
Perf. 3 anni 17,05 % 11,42 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 16,91 % 6,77 %
Perf. 2023 8,23 % 9,75 %
Perf. 2022 -6,29 % -11,22 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 5,52 % 3,69 %
Volatilità 7,77 % 6,21 %
Sharpe ratio 0,36 0,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 2011 / 2544 4
3 mesi 2030 / 2472 4
6 mesi 1651 / 2251 3
YTD 1838 / 2301 4
1 anno 305 / 1928 1
3 anni 185 / 1106 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,77 %
Medio
Max drawdown -11,96 %
Scarso
DSR 5,88 %
Medio
Beta bear 0
-
VAR 95 -1,74 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,36
Eccellente
Information ratio -
-
Sortino 0,47
Eccellente
Omega 1,16
Eccellente
Calmar ratio 0,23
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 06/06/2025 10,60 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,31 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 0,57 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Rsp Va Mlt Sct Cdt S $ -
-6,45%
3,05%
17,05%
7,77%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente HGIF Gbl Inv Gra Secu Bd AC USD -
-6,50%
0,45%
9,99%
7,46%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro HGIF Gbl Inv Gra Secu Bd AC USD -
-6,50%
0,45%
9,99%
7,46%
ETF SPDR S&P Devel Qua Aristoc UCITS ETF Acc -
0,89%
-
-
-
Fondo più consultato Bitcoin Tracker Euro -
-0,50%
39,76%
220,56%
57,90%
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 31/05/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)