Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

Wellington Rsp Va Mlt Sct Cdt S $
Altri

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,42 % 0,04 %
Perf. 4 settimane -1,37 % -0,01 %
Perf. YTD -7,16 % -0,77 %
Perf. 1 anno 1,33 % 1,48 %
Perf. 3 anni 19,00 % 17,27 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 16,91 % 6,77 %
Perf. 2023 8,23 % 9,72 %
Perf. 2022 -6,29 % -11,23 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 5,52 % 3,64 %
Volatilità 7,77 % 6,21 %
Sharpe ratio 0,36 0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 3000 / 4073 3
3 mesi 3405 / 3911 4
6 mesi 2851 / 3547 4
YTD 3107 / 3643 4
1 anno 617 / 3033 1
3 anni 304 / 1642 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,77 %
Medio
Max drawdown -11,96 %
Pessimo
DSR 5,88 %
Medio
Beta bear 0
-
VAR 95 -1,74 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,36
Eccellente
Information ratio -
-
Sortino 0,47
Eccellente
Omega 1,16
Buono
Calmar ratio 0,23
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/07/2025 10,52 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,33 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 0,57 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Rsp Va Mlt Sct Cdt S $ -
-7,16%
1,33%
19,00%
7,77%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF First Trust FactorFX A USD ACCU -
-6,17%
-0,64%
-
-
Fondo più consultato Bitcoin Tracker Euro -
-0,69%
60,41%
424,60%
57,90%
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 31/05/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)