Scheda identificativa
- Società di gestione
- First Trust Global Portfolios [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofAML 3-5 Year Global Government Index, GBP Hedged
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Team Managed (2013-04-09)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
07/05/2025
14,66 GBP
= 17,22 EUR
07/05/2025
Performance
| Perf. 07/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,23 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 2,45 % | 0,73 % |
| Perf. YTD | -1,17 % | -1,41 % |
| Perf. 1 anno | 4,42 % | 2,85 % |
| Perf. 3 anni | 7,93 % | 4,38 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,64 % | 5,03 % |
| Perf. 2023 | 8,14 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | -12,18 % | -9,32 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,53 % | 1,06 % |
| Volatilità | 6,89 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | -0,16 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 145 / 1182 | 1 | |
| 3 mesi | 374 / 1169 | 2 | |
| 6 mesi | 328 / 1150 | 2 | |
| YTD | 431 / 1160 | 2 | |
| 1 anno | 718 / 1123 | 3 | |
| 3 anni | 487 / 878 | 3 | |
| 5 anni | 535 / 709 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,89 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -10,97 % | Eccellente | |
| DSR | 4,99 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,68 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,51 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,16 | Pessimo | |
| Information ratio | 0,51 | Buono | |
| Sortino | -0,23 | Pessimo | |
| Omega | 0,95 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,10 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/05/2025 | 246,07 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -31,30 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,45 % |
| Commissioni di Gestione | 0,45 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| First Trust Low DGlG B UCITS ETF B GBP H |
|
-1,17%
|
4,42%
|
7,93%
|
6,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-4,89%
|
9,66%
|
47,26%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | M&G Total Return Cdt Inv Fd A |
|
0,62%
|
5,17%
|
19,43%
|
3,16% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G |
|
0,09%
|
3,62%
|
9,96%
|
3,57% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR |
|
0,61%
|
3,49%
|
5,10%
|
3,26% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,01%
|
4,26%
|
8,29%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index