Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion Luxembourg
- Gestione per delega
- Carmignac Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% JPM GBI-EM Global Diversified Composite index + 50% JPM EMBI Global Diversified Hedged index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Abdelak Adjriou(2023-08-11),Alessandra Alecci(2023-09-11)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/06/2025
142,95 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,01 % | -0,16 % |
| Perf. 4 settimane | 1,05 % | 0,57 % |
| Perf. YTD | 1,45 % | -3,13 % |
| Perf. 1 anno | 4,99 % | 2,88 % |
| Perf. 3 anni | 26,31 % | 8,84 % |
| Perf. 5 anni | 24,17 % | 4,28 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,74 % | 8,46 % |
| Perf. 2023 | 14,30 % | 6,17 % |
| Perf. 2022 | -9,37 % | -10,20 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,69 % | 2,81 % |
| Volatilità | 9,25 % | 5,98 % |
| Sharpe ratio | 0,53 | 0,01 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 379 / 451 | 4 | |
| 3 mesi | 89 / 449 | 1 | |
| 6 mesi | 57 / 447 | 1 | |
| YTD | 89 / 448 | 1 | |
| 1 anno | 117 / 442 | 2 | |
| 3 anni | 6 / 400 | 1 | |
| 5 anni | 9 / 343 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,25 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -7,94 % | Eccellente | |
| DSR | 5,83 % | Medio | |
| Beta bear | 0,76 | Buono | |
| VAR 95 | -1,78 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,53 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,38 | Medio | |
| Sortino | 0,85 | Eccellente | |
| Omega | 1,26 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,61 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 62,70 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,76 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | 0,14 % |
| Spese correnti | 1,4 % |
| Commissioni di Gestione | 1,4 % |
| Costi di Transazione | 0,38 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc |
|
1,45%
|
4,99%
|
26,31%
|
9,25% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
1,77%
|
21,07%
|
47,24%
|
24,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | TCW Emerging Markets Sust Income AU |
|
-6,52%
|
1,31%
|
2,13%
|
8,88% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW Emerging Markets Sust Income AU |
|
-6,52%
|
1,31%
|
2,13%
|
8,88% | ||
| ETF | Xtrackers II USD EM Bd ETF GBP |
|
-0,40%
|
-0,66%
|
-10,97%
|
10,49% | ||
| Fondo più consultato | Amundi EM Corp High Yield Bond F EUR QTD |
|
-8,04%
|
2,59%
|
14,68%
|
8,40% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index