IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion Luxembourg
- Gestione per delega
- Carmignac Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR + 50% JPMorgan EMBI Global Diversified EUR hedged
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Abdelak Adjriou(2023-08-11),Alessandra Alecci(2023-09-11)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
27/02/2025
144,73 EUR
27/02/2025
Performance
| Perf. 27/02/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,13 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 1,26 % | 0,70 % |
| Perf. YTD | 2,72 % | 2,00 % |
| Perf. 1 anno | 6,95 % | 9,49 % |
| Perf. 3 anni | 19,81 % | 10,18 % |
| Perf. 5 anni | 23,55 % | 2,38 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,74 % | 8,38 % |
| Perf. 2023 | 14,30 % | 6,19 % |
| Perf. 2022 | -9,37 % | -10,28 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,06 % | 1,75 % |
| Volatilità | 11,22 % | 5,42 % |
| Sharpe ratio | 0,06 | -0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 112 / 452 | 1 | |
| 3 mesi | 334 / 451 | 3 | |
| 6 mesi | 340 / 449 | 4 | |
| YTD | 203 / 452 | 2 | |
| 1 anno | 304 / 442 | 3 | |
| 3 anni | 134 / 401 | 2 | |
| 5 anni | 16 / 342 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,22 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -20,84 % | Pessimo | |
| DSR | 7,91 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,50 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,13 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,06 | Buono | |
| Information ratio | 0,03 | Medio | |
| Sortino | 0,08 | Buono | |
| Omega | 1,06 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,03 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/02/2025 | 59,76 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,22 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | 0,14 % |
| Spese correnti | 1,4 % |
| Commissioni di Gestione | 1,4 % |
| Costi di Transazione | 0,38 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc |
|
2,72%
|
6,95%
|
19,81%
|
11,22% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Wellington Em Lcl Dbt Adv Beta $ SB Acc |
|
1,42%
|
11,66%
|
42,43%
|
8,94% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi Gbl Emerg Bd Markit Iboxx UE DR $ |
|
3,40%
|
10,06%
|
10,88%
|
8,41% | ||
| Fondo più consultato | Amundi EM Corp High Yield Bond F EUR QTD |
|
-2,64%
|
5,92%
|
3,81%
|
7,68% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index