Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion Luxembourg
- Gestione per delega
- Carmignac Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% JPM GBI-EM Global Diversified Composite index + 50% JPM EMBI Global Diversified Hedged index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Abdelak Adjriou(2023-08-11),Alessandra Alecci(2023-09-11)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/04/2025
140,83 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,72 % | 0,89 % |
| Perf. 4 settimane | -1,07 % | -4,68 % |
| Perf. YTD | -0,05 % | -5,05 % |
| Perf. 1 anno | 3,45 % | 0,82 % |
| Perf. 3 anni | 24,02 % | 5,71 % |
| Perf. 5 anni | 38,42 % | 7,26 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,74 % | 8,43 % |
| Perf. 2023 | 14,30 % | 6,19 % |
| Perf. 2022 | -9,37 % | -10,24 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,37 % | 3,03 % |
| Volatilità | 9,35 % | 5,42 % |
| Sharpe ratio | 0,41 | 0,08 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 105 / 451 | 1 | |
| 3 mesi | 119 / 450 | 2 | |
| 6 mesi | 308 / 448 | 3 | |
| YTD | 106 / 450 | 1 | |
| 1 anno | 330 / 442 | 3 | |
| 3 anni | 24 / 399 | 1 | |
| 5 anni | 11 / 345 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,35 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -13,15 % | Scarso | |
| DSR | 5,95 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,80 | Medio | |
| VAR 95 | -1,78 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,41 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,18 | Medio | |
| Sortino | 0,64 | Eccellente | |
| Omega | 1,18 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,28 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 57,92 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,69 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | 0,14 % |
| Spese correnti | 1,4 % |
| Commissioni di Gestione | 1,4 % |
| Costi di Transazione | 0,38 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc |
|
-0,05%
|
3,45%
|
24,02%
|
9,35% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
-2,78%
|
14,51%
|
43,04%
|
24,10% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GAM Multibond Emerging Bond B USD |
|
-8,47%
|
-0,82%
|
9,98%
|
9,53% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | L&G ESG EM Corp Bd Hgd ETF € |
|
-0,22%
|
5,44%
|
8,04%
|
- | ||
| Fondo più consultato | Amundi EM Corp High Yield Bond F EUR QTD |
|
-8,63%
|
1,69%
|
11,39%
|
7,64% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index