Serie storica base 100 dal 01/07/2022 al 30/06/2025

Triodos Microfinance Fund R EUR Dis
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -2,60 % 0,09 %
Perf. 4 settimane -2,60 % 0,47 %
Perf. YTD -5,00 % -0,23 %
Perf. 1 anno -4,65 % 3,11 %
Perf. 3 anni -0,87 % 15,22 %
Perf. 5 anni 7,97 % 19,69 %
Perf. 8 anni 10,34 % 23,42 %
Perf. 10 anni 14,52 % 27,44 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,60 % 8,57 %
Perf. 2023 2,27 % 8,08 %
Perf. 2022 1,74 % -12,96 %
Dati
Perf. annualizzata - -
Volatilità - -
Sharpe ratio - -

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance

Rank Quartile
1 mese - -
3 mesi - -
6 mesi - -
YTD - -
1 anno - -
3 anni - -
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

Impossibile recuperare i dati.

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità
-
Max drawdown
-
DSR
-
Beta bear 0
-
VAR 95 -
-

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe -
-
Information ratio -
-
Sortino -
-
Omega -
-
Calmar ratio -
-

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2025 15,63 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,62 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 2,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,71 %
Commissioni di Gestione 2,82 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Triodos Microfinance Fund R EUR Dis -
-5,00%
-4,65%
-0,87%
-
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
ETF JPM Glb Gov Bond Active - EUR H (acc) -
-
-
-
-
Gl indicatori, il Bartometro Quantalys, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria e la sua asset allocation non sono calcolate in quanto la serie storica del fondo non è sufficiente. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance del passato non sono indicative di quelle future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market